Lippo China Resources Limited (0156) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.27M | 196.61M | -38.46M | 6.57M | 95.11M |
| רווח נקי | -153.45M | -706.43M | -146.42M | -320.01M | 37.91M |
| פחת והפחתות | 126.00M | 134.28M | 133.24M | 124.21M | 114.91M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.87M | 173.17M | -60.29M | 74.99M | 197.26M |
| יתרת לקוחות | -19.21M | 25.62M | -62.14M | 8.23M | 66.13M |
| מלאי | -5.68M | -2.96M | 71.00K | -8.27M | -5.69M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | -8.23M | -66.13M |
| הון חוזר אחר | 4.02M | 150.51M | 1.79M | 83.26M | 202.95M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 105.60M | 595.59M | 35.01M | 127.38M | -254.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 48.18M | -406.44M | -11.17M | 148.78M | -79.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -27.64M | -30.73M | -46.62M | -37.43M | -39.70M |
| רכישות, נטו | 0 | 957.00K | 0 | 13.83M | -40.00K |
| רכישת השקעות | -22.06M | -12.20M | -37.28M | -44.41M | -71.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.91M | 10.43M | 51.86M | 195.05M | 3.21M |
| פעילויות השקעה אחרות | 88.97M | -374.89M | 20.87M | 21.72M | 28.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -160.73M | 196.79M | -302.39M | -279.04M | -228.87M |
| פירעון חוב | -15.53M | 321.41M | -217.90M | -125.44M | -181.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -73.50M | -50.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -145.20M | -124.62M | -84.49M | -80.10M | 3.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 233.88M | 283.19M | 301.60M | 652.76M | 783.32M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.97M | -5.37M | 858.00K | -6.87M | 2.24M |
| שינוי נטו במזומנים | -49.31M | -18.42M | -351.16M | -130.56M | -211.19M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 283.19M | 301.60M | 652.76M | 783.32M | 994.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 233.88M | 283.19M | 301.60M | 652.76M | 783.32M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.63M | 165.88M | -85.08M | -30.86M | 55.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.27M | 196.61M | -38.46M | 6.57M | 95.11M |
| הוצאות הוניות | -27.64M | -30.73M | -46.62M | -37.43M | -39.70M |
הנתונים מוצגים ב-HKD