Beijing Enterprises Environment Group Limited (0154) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.80 | 0.80 | 0.74 | 2.64 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.80 | 0.79 | 0.72 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 0.47 | 0.44 | 0.37 | 0.30 | 1.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.13 | 0.09 | 0.14 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.19 | 2.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.73B | -3.06B | -3.15B | -3.88B | -4.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.45 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 1.17 | 1.27 | 1.34 | 1.71 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.49 | 2.63 | 2.77 | 2.97 | 3.25 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 1.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.43 | 3.20 | 4.42 | 2.77 | 3.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 8.40 | 5.92 | 7.01 | 9.43 | 10.68 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.05 | 3.12 | 3.13 | 3.38 | 4.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.07 | 4.37 | 4.59 | 5.05 | 4.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 42.90% | 41.39% | 36.24% | 35.32% | 29.95% |
| שיעור EBIT | 33.45% | 32.73% | 28.88% | 26.27% | 22.25% |
| שיעור EBITDA | 48.41% | 47.08% | 42.40% | 41.26% | 31.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.98% | 33.74% | 29.32% | 25.88% | 24.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.81% | 23.16% | 22.64% | 15.75% | 15.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.98% | 16.34% | 17.20% | 10.77% | 11.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.98% | 17.85% | 18.52% | 12.42% | 12.77% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.50% | 70.57% | 75.95% | 68.38% | 74.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.01% | 68.62% | 77.23% | 60.86% | 65.08% |
| תשואה על הנכסים | 2.57% | 2.28% | 2.86% | 1.75% | 2.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.54% | 6.00% | 7.92% | 5.21% | 8.10% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.32% | 7.33% | 7.71% | 6.72% | 5.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.05% | 4.04% | 4.46% | 3.62% | 4.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.10% | 3.69% | 4.54% | 2.68% | 4.50% |
| תשואת רווחים | 49.04% | 30.33% | 43.82% | 36.89% | 51.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.90 | 2.02 | 1.70 | 1.57 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 2.03 | 1.71 | 3.19 | 2.22 | 4.30 |
| מחזור מלאי | 21.70 | 26.92 | 29.36 | 30.89 | 37.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.82 | 2.66 | 3.17 | 2.64 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.14 | 0.17 | 0.16 | 0.21 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.53 | -1.95 | -1.94 | 2.49 | 12.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.01 | -18.77 | 112.22 | 80.74 | 64.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 191.96 | 180.61 | 214.19 | 233.12 | 139.33 |
| ימי מלאי | 16.82 | 13.56 | 12.43 | 11.82 | 9.72 |
| ימי אשראי מספקים | 179.77 | 212.94 | 114.40 | 164.19 | 84.82 |
| מחזור תפעולי | 208.79 | 194.17 | 226.62 | 244.93 | 149.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.30 | 0.32 | 0.23 | 0.37 | 0.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.28 | 0.30 | 0.22 | 0.06 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.31 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.96 | 0.16 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 15.67 | 16.88 | 25.96 | 1.20 | 1.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.67 | 16.88 | 25.96 | 1.20 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.11 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.31 | 0.34 | 0.21 | 0.32 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 79.65% | 58.70% | 51.10% | 17.82% | 4.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.07 | 3.40 | 2.28 | 2.71 | 1.95 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.54 | 0.39 | 0.29 | 0.23 |
| מכפיל הון | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.26 | 1.70 | 1.96 | 5.61 | 20.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.18 | 1.60 | 1.88 | 0.92 | 0.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.37 | -0.14 | 0.04 | -0.06 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.13 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 4.83 | 5.51 | 5.52 | 5.76 | 5.36 |
| שווי חברה | 3.37B | 3.69B | 3.89B | 4.21B | 4.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.83 | 5.51 | 5.52 | 5.76 | 5.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.34 | 2.60 | 2.34 | 2.38 | 1.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.00 | 8.21 | 11.67 | 45.66 | 150.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.49 | 7.72 | 11.22 | 7.52 | 6.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.40 | 0.20 | 0.14 | 0.16 | -0.87 |
| הון עצמי למניה | 2.70 | 2.58 | 2.41 | 2.44 | 2.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.18 | 0.21 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.96 | 0.95 | 1.11 | 1.18 | 1.71 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.13 | 0.20 |
| נטל מס | 0.73 | 0.71 | 0.76 | 0.68 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.71 | 0.78 | 0.60 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0.13 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.73 | 2.11 | 0.99 | 2.65 | 1.82 |
הנתונים מוצגים ב-HKD