Beijing Enterprises Environment Group Limited (0154) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 477.41M | 346.87M | 507.13M | 643.77M | 156.26M |
| רווח נקי | 226.17M | 349.30M | 191.08M | 353.20M | 264.05M |
| פחת והפחתות | 203.81M | 226.61M | 240.69M | 240.54M | 196.52M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -73.70M | -247.32M | -36.07M | -90.25M | -407.08M |
| יתרת לקוחות | -27.43M | -150.26M | -413.80M | -190.79M | -393.14M |
| מלאי | 5.09M | 6.86M | -903.59K | -4.04M | -2.15M |
| יתרת ספקים | -57.78M | 0 | 426.23M | 81.09M | -41.69M |
| הון חוזר אחר | 6.43M | -103.91M | -47.60M | 23.49M | 29.90M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 121.13M | 18.28M | 111.43M | 140.28M | 102.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -218.14M | -388.78M | -325.93M | -559.75M | -702.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -218.14M | -13.12M | -63.92M | -614.83M | -745.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 28.48M | 1.64M | 40.30M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -53.44M | -2.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 40.45M | 53.44M | 2.78M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -388.78M | -330.94M | 53.44M | 2.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.21M | 178.99M | -1.22B | 1.21B | 573.11M |
| פירעון חוב | 1.33M | 176.45M | -1.22B | 1.06B | 587.99M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.54M | 2.54M | -3.56M | 152.09M | -14.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.61B | 1.35B | 1.10B | 2.65B | 1.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 65.58M | -37.13M | 29.84M | -119.88M | 29.83M |
| שינוי נטו במזומנים | 317.63M | 99.76M | -1.01B | 1.17B | 57.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.29B | 1.25B | 2.11B | 1.47B | 1.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.61B | 1.35B | 1.10B | 2.65B | 1.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 449.13M | 333.51M | 83.55M | 28.94M | -588.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 477.41M | 346.87M | 507.13M | 643.77M | 156.26M |
| הוצאות הוניות | -28.28M | -13.36M | -423.58M | -614.83M | -745.15M |
הנתונים מוצגים ב-CNY