ניתוח באמצעות AI של Shenzhen International Holdings (0152)
Shenzhen International Holdings (0152)
- דירוג:
- 55ניטרלי
- מחיר יעד:
- HK$5.50(▲9.13% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 06.08.2026
הציון נבלם בעיקר בשל סיכונים בביצועים הפיננסיים — במיוחד תזרים מזומנים חופשי שלילי מתמשך לצד עלייה במינוף — וכן בשל תמונה טכנית חלשה עד ניטרלית. גורמים אלה מתקזזים חלקית בזכות פרופיל תמחור אטרקטיבי, עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד גבוהה.
iShares MSCI Hong Kong ETF (EWH) לעומת Shenzhen International Holdings (0152)
- שווי שוק
- HK$12.61B
- תשואת דיבידנד
- 7.55%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 4.64M
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.2
- בטא (שנתי)
- 0.56
- צמיחת הכנסות
- 14.56%
- צמיחת רווח למניה
- -44.01%
- מדינה
- הונג קונג
- מספר עובדים
- 8,740
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Infrastructure Operations
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
החברה מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות (1) הפעלת כבישי אגרה והכנסות נלוות מתשתיות ו-(2) עסקים בתחום הלוגיסטיקה והפארקים הלוגיסטיים. 1) הכנסות מכבישי אגרה ותשתיות: שנזן אינטרנשיונל הולדינגס משקיעה בכבישי אגרה ומפעילה אותם, ומפיקה הכנסות מאגרות המשולמות על ידי כלי רכב המשתמשים בנכסי הכבישים שלה. הרווחים במגזר זה מונעים מנפח התנועה, תעריפי האגרה ומדיניות התמחור, קישוריות רשת הכבישים, הפעילות הכלכלית האזורית והיעילות התפעולית. מגזר זה תורם בדרך כלל תזרים מזומנים חוזר לאורך תקופת הזיכיון או ההפעלה של נכסי כבישי האגרה. 2) הכנסות מפארקים לוגיסטיים ומלוגיסטיקה נלווית: שנזן אינטרנשיונל הולדינגס מפתחת, מחזיקה ומפעילה פארקים לוגיסטיים ומתקנים נלווים, ומייצרת הכנסות מהשכרה ומהפעלה של נכסים לוגיסטיים, כגון הכנסות משכירות והכנסות תפעול של נכסים או פארקים, וכן ממתן שירותים הקשורים ללוגיסטיקה לשוכרים וללקוחות בתוך פארקים אלה. הביצועים מושפעים משיעורי התפוסה, תנאי השכירות, היכולת למשוך שוכרי לוגיסטיקה, יתרונות מיקום סמוך לצמתי תחבורה, וכן מיעילות תפעולית וניהולית שוטפת. גורמים תורמים נוספים: כחברת החזקות, היא עשויה לקבל גם הכנסות מהשקעות בחברות בנות ובחברות כלולות, כגון חלק בתוצאות או דיבידנדים. פרטים ספציפיים לגבי שותפויות או ריכוז לקוחות אינם זמינים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
בסך הכול, שנזן אינטרנשיונל הולדינגס מציגה רווחיות יציבה וחזרה לאחרונה לצמיחה מתונה בהכנסות, אך מתמודדת עם שחיקת מרווחים ועם פרופיל מינוף שהחמיר עם הזמן. מוקד הדאגה המרכזי הוא המרת מזומנים: למרות תזרים מזומנים תפעולי חיובי ועקבי, תזרים מזומנים חופשי שלילי באופן חוזר מצביע על צורכי הון מתמשכים ו/או על הכבדה של ההון החוזר, דבר שעלול להגביל את הגמישות כאשר רמת החוב כבר גבוהה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
0995
1052
0177
0548
01070152מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 6 באוגוסט 2026