International Business Settlement Holdings Limited (0147) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.85 | 1.83 | 1.03 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.26 | 0.26 | 0.95 | 0.35 | 0.21 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.23 | 0.60 | 0.24 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.09 | -0.17 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | -0.31 | -0.02 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | 0.00 | -1.63 | -0.04 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -208.66M | -208.66M | 78.00M | 14.54M | -358.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.35 | 0.41 | 0.30 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.76 | 1.76 | 1.26 | 1.11 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.53 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.50 | 0.04 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.10 | 5.10 | 3.05 | 3.70 | 4.03 |
| יחס כיסוי חוב | -0.38 | -0.38 | -1.20 | 0.17 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.95 | -0.95 | -10.74 | 0.31 | 3.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.43 | 0.43 | 0.45 | 0.38 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.06 | -1.06 | -1.34 | 2.21 | 3.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -16.77% | -16.77% | -80.83% | 21.02% | 28.94% |
| שיעור EBIT | -169.28% | -169.28% | -118.02% | 2.71% | 26.04% |
| שיעור EBITDA | -110.91% | -110.91% | -97.40% | 66.89% | 16.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | -28.77% | -28.77% | -118.02% | 10.00% | 20.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | -199.47% | -199.47% | -158.40% | -29.92% | -6.31% |
| שיעור הרווח הנקי | -122.85% | -122.85% | -136.46% | -34.35% | -8.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -208.04% | -208.04% | -164.52% | -35.31% | -2.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 61.59% | 61.59% | 86.15% | 114.83% | 133.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 693.33% | 693.33% | 134.22% | -299.23% | -30.63% |
| תשואה על הנכסים | -14.80% | -14.80% | -15.24% | -3.03% | -3.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -75.50% | -75.50% | -46.50% | -11.24% | -12.33% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -31.53% | -31.53% | -23.74% | 2.90% | 23.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.61% | -7.61% | -20.62% | 1.49% | 11.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -14.82% | -14.82% | -15.24% | -3.03% | -3.06% |
| תשואת רווחים | -18.46% | -18.46% | -16.58% | -3.86% | -4.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.18 | 6.18 | 2.21 | 1.58 | 14.07 |
| מחזור זכאים | 41.29 | 41.29 | 73.81 | 0 | 137.90 |
| מחזור מלאי | 0.27 | 0.27 | 0.52 | 0.15 | 0.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.04 | 1.04 | 1.20 | 0.49 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.17 | -2.17 | 0.85 | -1.83 | -18.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,409.49 | 1,409.49 | 866.02 | 2,696.29 | 650.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.03 | 59.03 | 164.96 | 230.44 | 25.94 |
| ימי מלאי | 1,359.30 | 1,359.30 | 706.01 | 2,465.85 | 627.47 |
| ימי אשראי מספקים | 8.84 | 8.84 | 4.95 | 0 | 2.65 |
| מחזור תפעולי | 1,418.33 | 1,418.33 | 870.97 | 2,696.29 | 653.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.26 | 4.24 | -15.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.78 | -0.31 | 0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -3.78 | -0.31 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | 0.00 | -0.33 | -0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.00 | -1.23 | -0.14 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.02% | 0.02% | -18.83% | -6.74% | -18.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -5.40 | -5.40 | -6.03 | -25.88 | -20.68 |
| מכפיל מכירות | 6.66 | 6.66 | 8.23 | 8.89 | 1.74 |
| מכפיל הון | 4.09 | 4.09 | 2.80 | 2.91 | 2.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6,489.34 | 6,489.34 | -5.31 | -14.84 | -5.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6,489.34 | 6,489.34 | -6.72 | -62.84 | 83.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | -0.02 | -0.30 | 1.33 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.09 | 4.09 | 2.80 | 2.91 | 2.55 |
| מכפיל שווי חברה | -7.06 | -7.06 | -9.79 | 15.50 | 14.27 |
| שווי חברה | 1.46B | 1.46B | 2.06B | 1.80B | 2.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.06 | -7.06 | -9.79 | 15.50 | 14.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.83 | 7.83 | 9.53 | 10.37 | 2.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7,635.80 | 7,635.80 | -6.15 | -17.31 | -7.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7,635.80 | 7,635.80 | -7.78 | -73.29 | 114.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | -0.04 | -0.04 | -0.18 | -0.50 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.86 | 1.15 | 1.33 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.18 | 1.34 | -11.04 | -0.24 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.25 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.00 | -0.00 | 0.90 | 0.41 | -0.25 |
הנתונים מוצגים ב-HKD