דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

International Business Settlement Holdings Limited (0147) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20242025202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת191.00K-264.99M-24.58M18.10M-55.61M
רווח נקי-387.35M-295.09M-59.67M-72.72M-119.14M
פחת והפחתות108.67M0111.48M15.36M12.38M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות0136.25M000
שינוי בהון החוזר-54.90M-218.71M-98.68M-240.03M42.92M
יתרת לקוחות-45.19M-136.07M-137.84M-27.48M-20.34M
מלאי60.34M-102.05M25.15M450.35M264.07M
יתרת ספקים8.19M23.59M38.69M-230.00K-154.08M
הון חוזר אחר-78.23M-4.18M-24.67M-662.67M-46.73M
פריטים אחרים שאינם במזומן333.77M122.08M22.29M315.49M8.22M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.75M-13.96M-97.41M-302.14M-95.16M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים0-70.11M-77.98M-302.22M-102.56M
רכישות, נטו-21.00M72.77M882.00K80.00K7.40M
רכישת השקעות0-16.61M-31.64M00
מכירת השקעות / פירעון השקעות00000
פעילויות השקעה אחרות12.26M011.32M-354.00K0
תזרים מזומנים מפעילות מימון-9.91M472.71M175.36M31.88M22.62M
פירעון חוב-5.50M-25.06M-5.68M38.34M28.85M
הנפקת מניות רגילות0500.82M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-4.41M-3.05M181.04M-6.46M-6.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה315.41M519.76M334.52M269.69M522.87M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-639.00K418.00K12.15M-990.00K17.95M
שינוי נטו במזומנים-19.11M203.70M65.52M-253.18M-110.19M
מזומנים בתחילת התקופה334.52M316.06M269.00M522.87M633.06M
מזומנים בסוף התקופה315.41M519.76M334.52M269.69M522.87M
תזרים מזומנים חופשי191.00K-335.11M-104.08M-284.13M-158.17M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת191.00K-255.47M-24.58M18.10M-55.61M
הוצאות הוניות0-70.11M-79.51M-302.22M-102.56M

הנתונים מוצגים ב-HKD

International Business Settlement Holdings Limited - תזרים מזומנים