Tai Ping Carpets International (0146) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.52 | 1.52 | 1.54 | 1.46 | 1.37 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.29 | 1.19 |
| יחס מזומנים | 0.62 | 0.62 | 1.06 | 0.47 | 0.83 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.37 | 0.39 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 4.21 | 2.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 55.47M | 55.47M | 36.31M | 35.55M | -7.44M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.22 | 0.29 | 0.25 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.75 | 1.82 | 1.83 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 17.18 | 16.47 | 0 | 3.01 | 3.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.98 | 9.55 | 0 | 10.69 | 11.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 0.17 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.56 | 0.56 | 0.65 | 0.56 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.66 | -0.69 | -1.66 | -0.20 | -1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.85% | 61.85% | 60.97% | 61.70% | 59.93% |
| שיעור EBIT | 7.99% | 7.43% | 7.74% | 8.13% | 7.23% |
| שיעור EBITDA | 14.54% | 13.98% | 14.32% | 15.08% | 15.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.76% | 7.43% | 7.74% | 7.12% | 6.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.85% | 7.85% | 8.07% | 7.46% | 6.66% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.68% | 6.68% | 6.65% | 6.58% | 6.40% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.68% | 6.68% | 6.65% | 6.58% | 6.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.10% | 85.10% | 82.38% | 88.12% | 96.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.17% | 105.72% | 104.24% | 104.90% | 100.21% |
| תשואה על הנכסים | 5.18% | 5.18% | 5.01% | 5.06% | 4.85% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.40% | 9.06% | 9.13% | 9.26% | 8.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.87% | 8.49% | 8.57% | 8.29% | 7.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.25% | 6.93% | 6.70% | 6.67% | 6.56% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.26% | 5.26% | 5.09% | 5.27% | 5.07% |
| תשואת רווחים | 13.29% | 14.05% | 14.23% | 16.54% | 24.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.19 | 6.19 | 7.73 | 6.56 | 7.09 |
| מחזור זכאים | 6.30 | 6.30 | 1.57 | 7.32 | 8.25 |
| מחזור מלאי | 6.23 | 6.23 | 5.85 | 4.95 | 5.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.02 | 2.02 | 1.88 | 2.12 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.77 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.62 | 4.61 | 4.68 | 5.66 | 7.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.65 | 59.65 | -123.10 | 79.46 | 77.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.97 | 58.97 | 47.22 | 55.62 | 51.49 |
| ימי מלאי | 58.62 | 58.62 | 62.44 | 73.71 | 70.39 |
| ימי אשראי מספקים | 57.93 | 57.93 | 232.76 | 49.87 | 44.22 |
| מחזור תפעולי | 117.58 | 117.58 | 109.66 | 129.33 | 121.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.36 | 0.49 | 0.51 | 0.32 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.21 | 0.21 | 0.42 | 0.44 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.60 | 0.86 | 0.86 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.36 | 1.36 | 2.61 | 3.14 | 2.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.51 | 2.51 | 7.18 | 6.96 | 5.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.67 | 0.67 | 0.75 | 0.96 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.17 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.02% | 13.77% | 29.22% | 36.71% | 35.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.41 | 7.09 | 6.90 | 6.05 | 4.09 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.48 | 0.47 | 0.40 | 0.26 |
| מכפיל הון | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.68 | 7.26 | 3.42 | 2.72 | 2.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.61 | 4.36 | 2.95 | 2.33 | 2.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.74 | 1.49 | 1.38 | 0.54 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.68 | 0.64 | 0.64 | 0.56 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 2.80 | 2.71 | 1.60 | 2.43 | 0.70 |
| שווי חברה | 282.93M | 263.84M | 151.35M | 235.11M | 63.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.80 | 2.71 | 1.60 | 2.43 | 0.70 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.41 | 0.38 | 0.23 | 0.37 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.21 | 5.79 | 1.68 | 2.52 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.73 | 3.48 | 1.45 | 2.15 | 0.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.36 | 2.36 | 2.20 | 1.99 | 1.85 |
| הון עצמי למניה | 2.42 | 2.42 | 2.26 | 2.14 | 2.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.12 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 3.28 | 3.28 | 3.10 | 3.02 | 2.83 |
| רווח נקי למניה | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.18 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.82 | 0.88 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.98 | 1.06 | 1.04 | 0.92 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.25 | 0.27 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.63 | 1.63 | 2.39 | 2.28 | 1.72 |
הנתונים מוצגים ב-HKD