Tai Ping Carpets International (0146) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.86M | 104.44M | 109.16M | 68.76M | 98.23M |
| רווח נקי | 46.52M | 43.78M | 47.79M | 40.01M | 16.55M |
| פחת והפחתות | 0 | 43.35M | 46.37M | 49.86M | 58.46M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -33.66M | 0 | 2.02M | -34.09M | 9.48M |
| יתרת לקוחות | -29.98M | 0 | -5.49M | -23.30M | 8.64M |
| מלאי | 432.00K | 0 | -11.06M | 5.16M | 9.01M |
| יתרת ספקים | -3.82M | 0 | 19.22M | -15.75M | -8.18M |
| הון חוזר אחר | -282.00K | 0 | -423.00K | -204.00K | 2.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 62.99M | 17.31M | 12.99M | 12.99M | 13.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -128.47M | 108.08M | -141.55M | 26.30M | -14.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -31.24M | -17.49M | -15.69M | -13.45M | -15.87M |
| רכישות, נטו | 28.00K | 291.00K | 34.00K | 2.13M | 5.00K |
| רכישת השקעות | -97.26M | 0 | -129.55M | -2.13M | -5.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 125.28M | 0 | 34.13M | 741.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 3.68M | 5.62M | 932.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -64.07M | -58.86M | -49.82M | -42.03M | -48.85M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -26.03M | -25.64M | -29.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.46M | -25.46M | -19.13M | -12.73M | -70.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -38.61M | -33.40M | -4.66M | -3.66M | -18.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 179.81M | 296.43M | 133.77M | 217.66M | 178.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 71.00K | 8.35M | -1.68M | 1.61M | 6.95M |
| שינוי נטו במזומנים | -116.62M | -133.77M | -83.89M | 54.64M | 42.14M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 295.25M | 133.77M | 217.66M | 163.02M | 136.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 179.81M | 296.43M | 133.77M | 217.66M | 178.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 45.59M | 89.91M | 93.48M | 55.31M | 82.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 75.86M | 104.44M | 109.16M | 68.76M | 98.23M |
| הוצאות הוניות | -30.26M | -14.54M | -15.69M | -13.45M | -15.87M |
הנתונים מוצגים ב-HKD