Central Wealth Group Holdings Limited (0139) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.16 | 6.84 | 0.05 | 3.08 | 1.50 |
| יחס מהיר | 5.16 | 6.84 | 0.05 | 3.07 | 1.50 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.65 | 0.05 | 0.09 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.32 | -0.63 | -0.27 | -0.49 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | -1.01 | -0.08 | 0.45 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.31 | -1.01 | -0.14 | 0.70 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 334.94M | 505.89M | -281.17M | 547.11M | 468.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.17 | 0.17 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.15 | 0.23 | 0.22 | 0.21 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.18 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.30 | 1.40 | 1.34 | 1.86 |
| יחס כיסוי חוב | -1.07 | -1.59 | -0.17 | -0.58 | -0.29 |
| יחס כיסוי ריבית | -23.32 | -15.49 | -2.10 | -8.21 | -2.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.36 | 0.67 | 0.71 | 0.60 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.10 | 0.10 | 0.21 | 0.22 | 0.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.80 | -0.21 | -5.13 | -1.42 | -2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 296.88% | 203.36% | 82.90% | 78.48% | 90.71% |
| שיעור EBIT | 1,285.94% | 1,335.40% | -43.21% | -107.73% | -27.75% |
| שיעור EBITDA | 1,263.90% | 1,315.08% | -38.03% | -103.21% | -25.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1,025.61% | 927.56% | -21.61% | -108.86% | -27.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1,327.70% | 1,395.27% | -103.01% | -131.52% | -37.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 885.78% | 1,001.04% | -102.97% | -130.64% | -38.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1,327.70% | 1,395.27% | -103.01% | -131.61% | -38.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.72% | 71.74% | 99.97% | 99.33% | 103.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.45% | 150.42% | 476.74% | 120.82% | 134.01% |
| תשואה על הנכסים | -8.53% | -14.58% | -8.09% | -12.78% | -5.23% |
| תשואה על ההון העצמי | -12.24% | -18.96% | -11.34% | -17.11% | -9.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.08% | -15.21% | -2.37% | -14.24% | -6.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.87% | -13.51% | -1.93% | -11.67% | -5.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.53% | -14.58% | -8.09% | -11.07% | -4.35% |
| תשואת רווחים | -99.30% | -87.02% | -34.78% | -47.07% | -5.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | -0.02 | -0.03 | 0.13 | 1.55 | 0.40 |
| מחזור זכאים | 0.11 | 0.15 | 0.13 | 0.28 | 0.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 4.93 | 65.17 |
| מחזור נכסים קבועים | -0.34 | -5.14 | 15.37 | 25.07 | 34.24 |
| מחזור נכסים | -0.01 | -0.01 | 0.08 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | -0.08 | 0.60 | 0.20 | 0.80 |
| מחזור המרת מזומנים | -20,650.83 | -13,255.92 | 16.06 | -983.89 | -1,259.10 |
| ימי אשראי לקוחות | -17,232.75 | -10,816.72 | 2,854.42 | 235.74 | 905.27 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 74.08 | 5.60 |
| ימי אשראי מספקים | 3,418.08 | 2,439.21 | 2,838.36 | 1,293.71 | 2,169.97 |
| מחזור תפעולי | -17,232.75 | -10,816.72 | 2,854.42 | 309.82 | 910.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.03 | -0.09 | -0.03 | 0.14 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.09 | -0.01 | 0.14 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 0.22 | 1.00 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | -2,949.38 | 211.04 | 50.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -2,949.38 | 211.04 | 50.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.30 | -1.00 | -0.14 | 0.69 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 3.47 | 7.75 | -0.29 | 1.16 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -41.64% | -67.36% | -2.15% | 41.74% | 0.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.11 | -1.13 | -2.88 | -2.12 | -17.11 |
| מכפיל מכירות | -8.33 | -11.50 | 2.96 | 2.78 | 6.61 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.22 | 0.33 | 0.36 | 1.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.40 | -1.48 | -46.46 | 2.40 | 452.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.57 | -1.48 | -10.13 | 2.38 | 443.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.05 | 0.07 | -0.09 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.22 | 0.33 | 0.36 | 1.67 |
| מכפיל שווי חברה | -1.46 | -1.09 | -12.92 | -4.11 | -28.46 |
| שווי חברה | 196.14M | 195.30M | 396.61M | 431.52M | 2.01B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.46 | -1.09 | -12.92 | -4.11 | -28.46 |
| יחס שווי חברה למכירות | -18.49 | -14.29 | 4.91 | 4.24 | 7.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.33 | -1.84 | -77.09 | 3.66 | 494.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.33 | -1.84 | -16.81 | 3.64 | 484.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.66 | 0.63 | 0.86 | 0.86 | 1.38 |
| הון עצמי למניה | 0.66 | 0.62 | 0.86 | 0.94 | 1.38 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | -0.00 | -0.03 |
| הכנסות למניה | -0.01 | -0.01 | 0.09 | 0.12 | 0.35 |
| רווח נקי למניה | -0.08 | -0.12 | -0.10 | -0.16 | -0.13 |
| נטל מס | 0.67 | 0.72 | 1.00 | 0.99 | 1.04 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 2.38 | 1.22 | 1.34 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -12.50 | -5.12 | 1.05 | 1.63 | 0.63 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.32 | 0.21 | 0.06 |
| איכות הרווחים | 0.39 | 0.77 | 0.28 | -0.89 | -0.04 |
הנתונים מוצגים ב-HKD