Central Wealth Group Holdings Limited (0139) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.94M | -23.60M | 118.40M | 4.15M | 118.23M |
| רווח נקי | -136.85M | -83.14M | -132.86M | -102.65M | -369.46M |
| פחת והפחתות | 2.78M | 4.18M | 4.60M | 6.54M | 26.02M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.93M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 25.57M | 21.60M | 18.02M | 11.88M |
| שינוי בהון החוזר | -2.47M | -10.04M | 187.06M | 19.46M | 193.06M |
| יתרת לקוחות | -125.80M | -40.16M | 122.89M | 62.35M | 3.06M |
| מלאי | 3.25M | 909.00K | 331.00K | -1.80M | 244.89M |
| יתרת ספקים | -12.90M | 29.76M | -617.91M | 527.72M | -271.91M |
| הון חוזר אחר | 132.98M | -545.00K | 681.75M | -568.82M | 217.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 30.60M | 44.02M | 38.00M | 62.78M | 21.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.13M | 13.19M | -96.51M | 139.45M | 50.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -8.00K | -561.00K | -82.00K | -3.68M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 975.00K | -30.15M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.20M | 0 | -18.10M | -950.00K | -45.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 28.07M | 167.71M | 99.05M |
| פעילויות השקעה אחרות | 67.00K | 13.20M | -106.89M | 2.91M | 1.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 34.23M | 5.63M | -58.90M | -215.13M | -106.90M |
| פירעון חוב | -90.53M | 4.44M | -115.95M | -186.93M | -77.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 126.35M | 12.44M | 7.97M | 7.78M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.58M | -11.25M | 49.08M | -35.98M | -28.98M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 68.11M | -1.40M | 2.18M | 40.75M | 116.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 127.56M | 1.19M | -1.57M | -4.07M | 476.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 54.72M | -3.58M | -38.57M | -75.61M | 62.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.40M | 2.18M | 40.75M | 116.36M | 54.03M |
| מזומנים בסוף התקופה | 68.11M | -1.40M | 2.18M | 40.75M | 116.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -105.94M | -23.60M | 117.84M | 4.06M | 114.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -105.94M | -23.60M | 118.40M | 4.15M | 118.23M |
| הוצאות הוניות | 0 | -8.00K | -561.00K | -82.00K | -3.68M |
הנתונים מוצגים ב-HKD