CCT Fortis Holdings Limited (0138) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.68 | 0.81 | 0.45 | 0.95 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.57 | 0.62 | 0.41 | 0.90 | 1.00 |
| יחס מזומנים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.12 | -0.17 | -0.23 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.25 | -0.07 | -0.03 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | -0.42 | -0.09 | -0.06 | 0.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.43B | -1.32B | -1.16B | -937.00M | -1.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.73 | 0.70 | 0.56 | 0.55 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.38 | 4.89 | 2.34 | 2.13 | 1.49 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.83 | 0.70 | 0.68 | 0.60 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.83 | 0.75 | 0 | 0.54 | 0.52 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.10 | 6.98 | 4.15 | 3.89 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | -0.01 | -0.07 | -0.09 | -0.48 | -0.47 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.72 | -0.90 | -1.28 | -0.90 | -5.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 29.08 | 15.14 | 9.75 | 4.28 | 13.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.44 | 11.73 | 10.66 | 1.26 | 2.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -70.21 | -49.63 | -11.07 | -4.14 | -5.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.73% | 16.17% | 22.84% | 22.48% | 12.68% |
| שיעור EBIT | -16.46% | -18.81% | -29.93% | -58.95% | -47.91% |
| שיעור EBITDA | -4.16% | -5.78% | -23.88% | -47.71% | -37.56% |
| שיעור הרווח התפעולי | -16.46% | -18.81% | -25.61% | -14.64% | -54.56% |
| שיעור הרווח לפני מס | -43.85% | -55.28% | -68.51% | -75.16% | -57.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -41.25% | -53.96% | -68.51% | -75.42% | -57.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -41.25% | -52.81% | -68.51% | -75.16% | -57.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.07% | 97.61% | 100.00% | 100.35% | 99.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 266.32% | 293.86% | 267.57% | 513.39% | 105.42% |
| תשואה על הנכסים | -10.25% | -13.08% | -14.21% | -20.31% | -13.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -80.95% | -91.34% | -58.93% | -78.93% | -39.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.12% | -7.67% | -21.57% | -6.97% | -17.50% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -4.64% | -5.41% | -6.60% | -4.89% | -11.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -10.25% | -13.08% | -14.30% | -20.43% | -14.00% |
| תשואת רווחים | -407.62% | -292.02% | -252.53% | -166.62% | -394.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.98 | 2.39 | 21.41 | 3.21 | 1.59 |
| מחזור זכאים | 10.70 | 10.16 | 10.62 | 14.83 | 10.74 |
| מחזור מלאי | 4.78 | 2.62 | 5.58 | 8.72 | 6.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.64 | 0.59 | 1.07 | 1.05 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.27 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.25 | -0.90 | -0.95 | 37.32 | -3.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.01 | 256.45 | 48.15 | 130.79 | 249.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 91.72 | 152.99 | 17.05 | 113.56 | 230.15 |
| ימי מלאי | 76.41 | 139.39 | 65.47 | 41.85 | 53.54 |
| ימי אשראי מספקים | 34.13 | 35.93 | 34.37 | 24.62 | 33.98 |
| מחזור תפעולי | 168.14 | 292.38 | 82.52 | 155.41 | 283.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.73 | -1.56 | -0.88 | -0.03 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.82 | -1.64 | -0.92 | -0.05 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.12 | 1.06 | 1.04 | 1.89 | -20.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.36 | -17.79 | -28.00 | -1.12 | 0.05 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.36 | -17.79 | -28.00 | -1.12 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | -0.14 | -0.09 | -0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.20 | -0.41 | -0.24 | -0.05 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -224.36% | -234.87% | -92.47% | -20.79% | -16.97% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.25 | -0.35 | -0.40 | -0.60 | -0.25 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.18 | 0.27 | 0.45 | 0.15 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.31 | 0.23 | 0.47 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.45 | -0.43 | -1.08 | -4.81 | -5.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.45 | -1.12 | -9.11 | 117.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.31 | 0.23 | 0.47 | 0.10 |
| מכפיל שווי חברה | -72.64 | -52.83 | -12.20 | -5.09 | -5.99 |
| שווי חברה | 1.74B | 1.85B | 1.68B | 1.86B | 1.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -72.64 | -52.83 | -12.20 | -5.09 | -5.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.02 | 3.05 | 2.91 | 2.43 | 2.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.31 | -7.03 | -11.61 | -25.81 | -91.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.90 | -7.43 | -12.03 | -48.90 | 1,826.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.44 | 2.24 | 4.14 | 0.54 | 1.32 |
| הון עצמי למניה | 1.44 | 2.24 | 4.24 | 0.55 | 1.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.04 | -0.01 | 0 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 3.61 | 3.79 | 3.65 | 0.57 | 0.93 |
| רווח נקי למניה | -1.49 | -2.04 | -2.50 | -0.43 | -0.53 |
| נטל מס | 0.94 | 0.98 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 2.66 | 2.94 | 2.29 | 1.27 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.34 | 0.48 | 0.35 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.49 | 0.78 | 0.35 | 0.07 | -0.00 |
הנתונים מוצגים ב-HKD