CCT Fortis Holdings Limited (0138) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -249.00M | -140.00M | -38.00M | 1.00M | -23.00M |
| רווח נקי | -320.00M | -396.00M | -577.00M | -467.00M | -521.00M |
| פחת והפחתות | 79.00M | 100.00M | 86.00M | 84.00M | 87.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -124.00M | -2.00M | 75.00M | 32.00M | 64.00M |
| יתרת לקוחות | -14.00M | -26.00M | -14.00M | -12.00M | 24.00M |
| מלאי | -18.00M | -15.00M | 35.00M | 77.00M | -34.00M |
| יתרת ספקים | 9.00M | 8.00M | -3.00M | 20.00M | -12.00M |
| הון חוזר אחר | -101.00M | 31.00M | 57.00M | -53.00M | 86.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 116.00M | 158.00M | 378.00M | 352.00M | 347.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 112.00M | 152.00M | 81.00M | 343.00M | 5.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.00M | -5.00M | -34.00M | -21.00M | -42.00M |
| רכישות, נטו | 5.00M | 0 | 18.00M | 127.00M | 5.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 123.00M | 48.00M | 19.00M | 118.00M | 3.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | 152.00M | 78.00M | 119.00M | 3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 104.00M | -14.00M | -30.00M | -368.00M | 27.00M |
| פירעון חוב | 139.00M | 38.00M | 18.00M | -332.00M | 60.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.00M | -52.00M | -48.00M | -36.00M | -33.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.00M | 45.00M | 47.00M | 33.00M | 57.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -20.00M | 1.00M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -33.00M | -22.00M | 14.00M | -24.00M | 9.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.00M | 47.00M | 33.00M | 57.00M | 48.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.00M | 45.00M | 47.00M | 33.00M | 57.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -263.00M | -145.00M | -72.00M | -20.00M | -65.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -249.00M | -140.00M | -38.00M | 1.00M | -23.00M |
| הוצאות הוניות | -14.00M | -5.00M | -34.00M | -21.00M | -42.00M |
הנתונים מוצגים ב-HKD