China Ruyi Holdings Limited (0136) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.32 | 4.34 | 2.53 | 1.96 | 2.55 |
| יחס מהיר | 3.32 | 4.34 | 2.53 | 1.96 | 2.55 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 1.56 | 0.80 | 0.17 | 0.58 |
| יחס כושר פירעון | 0.41 | 0.50 | -0.04 | 0.48 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.15 | 0.12 | 0.16 | -0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.33 | 0.80 | 0.42 | 4.99 | -6.45 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.28B | 11.04B | 5.68B | 1.05B | -42.59M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.11 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.18 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.13 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.27 | 1.33 | 1.51 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 0.70 | 2.02 | 0.77 | 13.45 | -1.38 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.25 | 11.99 | 0.63 | 10.03 | 10.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.09 | 0.06 | 0.10 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.50 | -1.86 | -1.34 | 0.40 | -4.99 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.17% | 35.41% | 52.04% | 32.01% | 19.82% |
| שיעור EBIT | -7.51% | 15.31% | 35.15% | 29.60% | -9.68% |
| שיעור EBITDA | 76.37% | 57.69% | 35.22% | 84.78% | -9.36% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.16% | 49.60% | 1.78% | 27.07% | 66.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 74.34% | 57.80% | 1.95% | 26.91% | 64.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 60.30% | 53.74% | -5.19% | 19.02% | 59.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 89.10% | 53.43% | -5.63% | 18.82% | 59.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.12% | 92.98% | -265.92% | 70.68% | 92.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 205.57% | 116.54% | 109.90% | 99.39% | 96.16% |
| תשואה על הנכסים | 4.34% | 5.93% | -0.88% | 4.13% | 5.97% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.83% | 7.52% | -1.17% | 6.25% | 9.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.15% | 6.32% | 0.38% | 7.41% | 7.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.86% | 5.67% | -1.01% | 5.13% | 7.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.40% | 7.57% | -1.31% | 6.69% | 13.43% |
| תשואת רווחים | 7.92% | 5.81% | -0.68% | 3.81% | 4.43% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.60 | 0.85 | 0.80 | 0.81 | 0.64 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 4.07 | 2.11 | 6.90 | 1.89 |
| מחזור מלאי | 652.18 | 710.51 | 612.51 | 850.44 | 1,073.34 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.03 | 24.42 | 23.56 | 27.16 | 18.16 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.11 | 0.17 | 0.22 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.18 | 0.33 | 0.74 | 1.13 | 0.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 532.34 | 338.51 | 281.54 | 397.56 | 373.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 611.14 | 427.77 | 454.26 | 450.03 | 566.54 |
| ימי מלאי | 0.56 | 0.51 | 0.60 | 0.43 | 0.34 |
| ימי אשראי מספקים | 79.36 | 89.78 | 173.32 | 52.90 | 193.30 |
| מחזור תפעולי | 611.70 | 428.28 | 454.86 | 450.46 | 566.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | -0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.91 | 0.95 | 0.89 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 56.23 | 11.43 | 18.70 | 9.11 | -193.73 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 56.23 | 11.43 | 18.70 | 9.11 | -193.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | -0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.38 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | -0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.90% | 1.75% | 1.75% | 2.67% | -1.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.70 | 17.88 | -146.56 | 26.27 | 22.57 |
| מכפיל מכירות | 7.52 | 9.26 | 7.61 | 4.99 | 13.50 |
| מכפיל הון | 0.73 | 1.30 | 1.71 | 1.64 | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 20.41 | 57.08 | 57.05 | 37.46 | -54.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.29 | 52.09 | 54.00 | 33.35 | -55.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.26 | -0.02 | 1.16 | -0.90 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.73 | 1.30 | 1.71 | 1.64 | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | 9.35 | 14.19 | 20.26 | 6.30 | -149.15 |
| שווי חברה | 16.56B | 27.37B | 26.20B | 19.36B | 18.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.35 | 14.19 | 20.26 | 6.30 | -149.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.14 | 8.19 | 7.14 | 5.34 | 13.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.38 | 50.48 | 53.52 | 40.04 | -56.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.03 | 46.07 | 50.66 | 35.64 | -57.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.06 | 1.10 | 0.76 | 0.40 | 0.06 |
| הון עצמי למניה | 1.44 | 1.52 | 1.35 | 0.95 | 0.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | 0.08 | 3.88 | 0.30 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.21 | 0.30 | 0.31 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.11 | -0.02 | 0.06 | 0.08 |
| נטל מס | 0.81 | 0.93 | -2.66 | 0.71 | 0.93 |
| נטל ריבית | -9.90 | 3.78 | 0.06 | 0.91 | -6.65 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.20 | 0.13 | 0.08 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.31 | 7.22 | 0.56 | -0.38 |
הנתונים מוצגים ב-CNY