China Ruyi Holdings Limited (0136) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 594.17M | 517.10M | 543.23M | -322.56M | -1.47B |
| רווח נקי | 1.93B | 71.65M | 975.92M | 849.84M | 1.32B |
| פחת והפחתות | 1.42B | 919.51M | 2.00B | 559.41M | 463.43M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.35M |
| תגמול מבוסס מניות | 50.32M | 67.27M | 82.30M | 91.28M | 8.60M |
| שינוי בהון החוזר | -1.15B | -2.33B | -2.40B | -1.15B | -2.57B |
| יתרת לקוחות | 330.04M | -610.94M | -1.55B | 39.67M | -1.35B |
| מלאי | -165.00K | 26.00K | -1.91M | 1.27M | 6.69M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.55B | -39.67M | 1.35B |
| הון חוזר אחר | -1.48B | -1.72B | -2.39B | -1.16B | -2.58B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.66B | 1.79B | -119.81M | -668.33M | -710.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.40B | -396.48M | -3.34B | -1.35B | -134.98M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.62M | -17.25M | -59.65M | -1.67M | -32.30M |
| רכישות, נטו | -88.25M | -317.13M | -91.00K | -2.00M | 55.20M |
| רכישת השקעות | -6.89B | -1.11B | -2.63B | -1.41B | -185.27M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.49B | 485.75M | 145.11M | 50.00M | 27.38M |
| פעילויות השקעה אחרות | 99.65M | 547.64M | -789.95M | 10.90M | -247.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.71B | 2.78B | 2.17B | 1.68B | 1.71B |
| פירעון חוב | 1.13B | -122.39M | -144.65M | 50.00M | 1.72B |
| הנפקת מניות רגילות | 5.61B | 2.93B | 2.31B | 1.64B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.05M | -26.91M | 1.47M | -13.35M | -8.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.29B | 3.49B | 569.90M | 1.19B | 1.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -109.24M | 27.15M | 3.24M | 48.07M | 773.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.79B | 2.92B | -619.82M | 50.26M | 108.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.49B | 569.90M | 1.19B | 1.14B | 1.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.29B | 3.49B | 569.90M | 1.19B | 1.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 542.21M | 489.46M | 483.59M | -324.23M | -1.50B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 594.17M | 517.10M | 543.23M | -322.56M | -1.47B |
| הוצאות הוניות | -51.97M | -27.65M | -59.65M | -1.67M | -32.30M |
הנתונים מוצגים ב-CNY