China Investments Holdings Limited (0132) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.07 | 1.42 | 1.15 | 1.02 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.06 | 1.42 | 1.15 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.25 | 0.41 | 0.14 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.20 | -0.28 | -0.23 | -0.13 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.23 | -0.31 | -0.26 | -0.25 | -0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.98B | -3.80B | -3.14B | -2.68B | -4.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.54 | 0.69 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.32 | 5.13 | 4.81 | 5.42 | 6.22 |
| יחס חוב להון | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.84 | 0.86 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.78 | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.77 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.42 | 7.28 | 6.99 | 9.95 | 8.95 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0.05 | 0.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.62 | 2.05 | 1.81 | 1.31 | 0.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 27.80 | 14.37 | 8.34 | 22.97 | 8.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.94 | 3.61 | 3.05 | 3.14 | 3.71 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 27.58 | 23.04 | 21.73 | 30.54 | 51.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.55% | 41.47% | 40.95% | 38.48% | 42.32% |
| שיעור EBIT | 16.88% | 20.11% | 19.99% | 9.53% | 10.11% |
| שיעור EBITDA | 24.02% | 26.74% | 25.52% | 18.83% | 15.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.06% | 16.65% | 16.96% | 10.29% | 4.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 13.62% | 14.54% | 16.83% | 1.67% | 11.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.38% | 1.35% | 7.60% | 3.28% | -3.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.34% | 9.30% | 10.34% | -2.83% | 5.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 10.12% | 9.31% | 45.16% | 195.85% | -27.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.91% | 87.31% | 99.23% | 16.27% | 229.85% |
| תשואה על הנכסים | 0.13% | 0.14% | 0.81% | 0.28% | -0.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.97% | 1.01% | 5.67% | 2.75% | -2.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.78% | 2.46% | 2.37% | 1.55% | 0.49% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.82% | 1.12% | 1.15% | -1.86% | 0.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.13% | 0.14% | 0.83% | 0.28% | -0.24% |
| תשואת רווחים | 4.95% | 2.82% | 9.85% | 11.65% | -3.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.47 | 0.50 | 0.57 | 0.52 | 0.56 |
| מחזור זכאים | 17.20 | 20.12 | 25.53 | 18.69 | 14.59 |
| מחזור מלאי | 33.10 | 31.98 | 64.31 | 79.72 | 54.46 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 1.34 | 1.22 | 1.39 | 0.33 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.92 | 1.93 | 1.15 | 2.38 | -549.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 763.77 | 724.81 | 628.49 | 685.69 | 639.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 773.97 | 731.53 | 637.11 | 700.64 | 657.47 |
| ימי מלאי | 11.03 | 11.41 | 5.68 | 4.58 | 6.70 |
| ימי אשראי מספקים | 21.23 | 18.14 | 14.29 | 19.53 | 25.01 |
| מחזור תפעולי | 785.00 | 742.95 | 642.78 | 705.22 | 664.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.30 | -0.44 | -0.23 | -0.32 | -0.42 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.46 | -0.31 | -0.50 | -0.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.06 | 1.04 | 1.33 | 1.54 | 1.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.50 | -18.32 | -2.87 | -1.86 | -2.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -16.51 | -24.18 | -3.02 | -1.86 | -2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | -0.12 | -0.08 | -0.10 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.59 | -0.85 | -0.50 | -0.67 | -1.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -226.36% | -183.80% | -86.44% | -368.31% | -163.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.29 | 35.43 | 10.15 | 8.58 | -28.23 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.48 | 0.77 | 0.28 | 0.89 |
| מכפיל הון | 0.19 | 0.36 | 0.58 | 0.24 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.44 | -0.54 | -1.16 | -0.27 | -0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.47 | -0.57 | -1.54 | -0.42 | -0.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.17 | -0.93 | -0.36 | -0.04 | -0.73 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.19 | 0.36 | 0.58 | 0.24 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 28.74 | 24.84 | 24.75 | 32.03 | 56.87 |
| שווי חברה | 5.94B | 5.87B | 5.05B | 4.95B | 6.02B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.74 | 24.84 | 24.75 | 32.03 | 56.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.90 | 6.64 | 6.32 | 6.03 | 8.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -10.95 | -7.52 | -9.47 | -5.82 | -6.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.62 | -7.83 | -12.60 | -8.94 | -8.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | 1.09 | 1.00 | 1.16 | 1.07 |
| הון עצמי למניה | 0.73 | 0.69 | 0.63 | 0.57 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.39 | 0.36 | 0.39 | 2.69 | 0.48 |
| הכנסות למניה | 0.50 | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
| נטל מס | 0.10 | 0.09 | 0.45 | 1.96 | -0.28 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.72 | 0.84 | 0.18 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.21 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -43.09 | -62.67 | -3.23 | -20.57 | 33.32 |
הנתונים מוצגים ב-HKD