דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

China Investments Holdings Limited (0132) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-749.51M-400.45M-554.06M-717.44M-1.02B
רווח נקי11.96M124.00M26.93M-21.53M-15.51M
פחת והפחתות58.59M46.61M76.40M77.25M70.47M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-934.86M-580.95M-804.05M-919.76M-1.17B
יתרת לקוחות-932.19M-597.64M1.11M-991.80M-1.41B
מלאי-8.34M-1.11M1.35M4.97M-4.39M
יתרת ספקים15.58M9.37M19.32M14.07M64.27M
הון חוזר אחר-9.91M8.43M-825.83M52.99M178.46M
פריטים אחרים שאינם במזומן114.80M9.89M146.66M146.61M93.59M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה109.27M627.60M-314.59M-292.06M-469.80M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-32.12M-132.39M-297.33M-277.68M-601.53M
רכישות, נטו112.50M568.31M-4.40M513.00K131.74M
רכישת השקעות00-74.51M-139.65M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות28.88M008.69M0
פעילויות השקעה אחרות0191.67M61.65M116.06M-298.81M
תזרים מזומנים מפעילות מימון641.32M-85.21M596.86M1.14B1.52B
פירעון חוב753.53M54.38M709.57M1.15B1.59B
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-9.93M-7.19M000
פעילויות מימון אחרות-102.28M-132.40M-112.71M-8.29M-72.17M
יתרת מזומנים בסוף התקופה660.97M688.29M567.56M884.55M876.26M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-28.40M-21.21M-20.25M-61.31M24.01M
שינוי נטו במזומנים-27.32M120.73M-292.04M8.30M52.52M
מזומנים בתחילת התקופה688.29M567.56M859.60M876.26M823.73M
מזומנים בסוף התקופה660.97M688.29M567.56M884.55M876.26M
תזרים מזומנים חופשי-780.50M-532.84M-851.39M-995.12M-1.62B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-749.51M-400.45M-554.06M-717.44M-1.02B
הוצאות הוניות-30.99M-132.39M-297.33M-277.68M-601.53M

הנתונים מוצגים ב-HKD

China Investments Holdings Limited - תזרים מזומנים