Moiselle International Holdings (0130) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.76 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.50 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.23 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | -0.05 | -0.08 | -0.06 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | -0.03 | 0.06 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.07 | -0.05 | 0.13 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -151.56M | -151.56M | -142.81M | -118.73M | -115.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.24 | 0.19 | 0.16 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.42 | 0.42 | 0.31 | 0.23 | 0.14 |
| יחס חוב להון | 0.30 | 0.30 | 0.24 | 0.19 | 0.12 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.75 | 1.75 | 1.60 | 1.49 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.07 | -0.14 | -0.14 | -0.15 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.50 | -7.50 | -8.04 | -6.63 | -11.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.85 | 2.24 | 1.43 | 0.89 | 0.59 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.75 | -12.75 | -6.87 | -7.55 | -4.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 77.15% | 77.15% | 80.11% | 80.46% | 72.91% |
| שיעור EBIT | -42.34% | -42.34% | -52.73% | -33.08% | -36.54% |
| שיעור EBITDA | -7.95% | -7.95% | -13.32% | -6.75% | -9.18% |
| שיעור הרווח התפעולי | -34.70% | -34.70% | -44.60% | -21.33% | -19.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | -46.96% | -46.96% | -58.27% | -36.30% | -38.19% |
| שיעור הרווח הנקי | -44.90% | -44.90% | -55.05% | -35.03% | -33.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -44.90% | -44.90% | -55.05% | -35.04% | -33.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.61% | 95.61% | 94.46% | 96.51% | 87.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 135.31% | 135.31% | 130.67% | 170.18% | 195.62% |
| תשואה על הנכסים | -9.97% | -9.97% | -11.10% | -8.06% | -6.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -16.28% | -17.43% | -17.74% | -12.02% | -9.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.95% | -9.95% | -11.65% | -5.94% | -4.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.82% | -7.74% | -8.91% | -4.97% | -3.54% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.97% | -9.97% | -11.10% | -6.54% | -4.92% |
| תשואת רווחים | -81.57% | -98.90% | -120.48% | -84.80% | -67.66% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.20 | 8.20 | 12.18 | 10.62 | 10.48 |
| מחזור זכאים | 4.86 | 4.86 | 5.51 | 5.29 | 7.70 |
| מחזור מלאי | 0.95 | 0.95 | 0.76 | 0.98 | 1.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.37 | 0.37 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 0.23 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.60 | -1.61 | -2.25 | -6.37 | -9.48 |
| מחזור המרת מזומנים | 353.49 | 353.49 | 441.70 | 336.38 | 222.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 44.53 | 44.53 | 29.96 | 34.36 | 34.83 |
| ימי מלאי | 384.12 | 384.12 | 477.93 | 371.07 | 235.22 |
| ימי אשראי מספקים | 75.17 | 75.17 | 66.19 | 69.05 | 47.39 |
| מחזור תפעולי | 428.66 | 428.66 | 507.89 | 405.43 | 270.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.93 | 1.82 | 0.55 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 14.48 | 14.48 | -1.21 | 2.23 | 3.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.48 | 14.48 | -1.21 | 2.23 | 3.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | -0.04 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.06 | -0.03 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.58% | 11.62% | -13.67% | 6.21% | 6.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.23 | -1.00 | -0.82 | -1.18 | -1.48 |
| מכפיל מכירות | 0.55 | 0.45 | 0.46 | 0.41 | 0.50 |
| מכפיל הון | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.43 | 8.61 | -7.32 | 16.11 | 14.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.71 | 8.01 | -13.34 | 8.88 | 10.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.05 | -0.05 | -0.09 | -0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.21 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |
| מכפיל שווי חברה | -19.67 | -18.46 | -10.30 | -13.67 | -9.81 |
| שווי חברה | 158.76M | 148.97M | 140.95M | 126.76M | 115.26M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.67 | -18.46 | -10.30 | -13.67 | -9.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.47 | 1.37 | 0.92 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 29.66 | 27.83 | -21.97 | 35.99 | 27.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.61 | 25.91 | -40.07 | 19.84 | 18.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.91 | 0.91 | 1.10 | 1.39 | 1.60 |
| הון עצמי למניה | 0.91 | 0.91 | 1.11 | 1.39 | 1.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.48 | 0.44 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.16 | -0.20 | -0.17 | -0.15 |
| נטל מס | 0.96 | 0.96 | 0.94 | 0.97 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.12 | 1.12 | 1.30 | 0.42 | 0.41 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.13 | -0.13 | 0.06 | -0.13 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-HKD