דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Moiselle International Holdings (0130) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.75M-3.52M6.39M6.18M1.60M
רווח נקי-45.56M-59.86M-48.10M-48.87M-41.00M
פחת והפחתות34.89M40.48M36.15M35.00M47.66M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר5.21M1.57M-3.86M-2.96M10.19M
יתרת לקוחות4.99M3.81M-1.45M-4.67M2.64M
מלאי1.30M407.00K-4.82M7.03M9.56M
יתרת ספקים-1.08M02.41M-5.31M-2.02M
הון חוזר אחר0-2.65M000
פריטים אחרים שאינם במזומן11.21M14.29M22.20M23.00M-15.25M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה209.00K1.75M22.56M3.11M82.28M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-397.00K-2.90M-2.87M-1.93M-2.72M
רכישות, נטו0022.40M170.00K29.76M
רכישת השקעות0000-84.48M
מכירת השקעות / פירעון השקעות000054.72M
פעילויות השקעה אחרות606.00K4.65M3.03M4.87M85.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.39M-16.90M-18.74M-8.63M-88.23M
פירעון חוב-820.00K16.25M13.43M-30.89M-45.10M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-2.57M-33.16M-32.17M22.27M-43.14M
יתרת מזומנים בסוף התקופה7.40M4.72M23.56M13.78M14.42M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים103.00K-163.00K-427.00K-1.32M1.21M
שינוי נטו במזומנים2.68M-18.83M9.78M-649.00K-3.14M
מזומנים בתחילת התקופה4.72M23.56M13.78M14.42M17.57M
מזומנים בסוף התקופה7.40M4.72M23.56M13.78M14.42M
תזרים מזומנים חופשי5.35M-6.42M3.52M4.25M-1.12M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.75M-3.52M6.39M6.18M1.60M
הוצאות הוניות-397.00K-2.90M-2.87M-1.93M-2.72M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Moiselle International Holdings - תזרים מזומנים