Chinese Estates (Holdings) (0127) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.15 | 1.49 | 0.24 | 0.67 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.15 | 1.48 | 0.22 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.90 | 0.76 | 0.24 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.11 | -0.55 | 0.04 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.14 | 0.15 | 0.10 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | -0.14 | 0.20 | 0.11 | -0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -497.05M | -484.20M | -209.45M | -3.72B | -3.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.21 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.21 | 0.25 | 0.28 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.10 | 0.10 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.18 | 1.24 | 1.30 | 1.30 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -0.10 | 0.06 | 0.17 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.63 | 0.58 | -0.33 | 0.41 | 7.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.96 | 1.02 | 1.28 | 1.66 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.99 | 1.34 | 1.66 | 2.18 | 2.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -18.95 | -3.18 | 12.35 | 7.76 | 2.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 69.39% | 66.69% | 83.20% | 89.62% | 95.97% |
| שיעור EBIT | -27.25% | -77.07% | -2.16% | 68.75% | 71.19% |
| שיעור EBITDA | -10.54% | -55.49% | 29.45% | 90.80% | 79.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.23% | 14.08% | -20.18% | 19.24% | 71.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.38% | -101.29% | -630.61% | 21.98% | 81.60% |
| שיעור הרווח הנקי | -52.51% | -105.87% | -625.97% | 16.20% | 79.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -52.45% | -105.80% | -625.84% | 16.26% | 79.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.55% | 104.53% | 99.26% | 73.67% | 97.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -365.72% | -719.20% | 3,124.21% | 114.27% | 114.62% |
| תשואה על הנכסים | -1.29% | -2.63% | -13.43% | 0.41% | 5.93% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.51% | -3.26% | -17.47% | 0.54% | 8.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.36% | 0.41% | -0.51% | 0.57% | 6.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.32% | 0.35% | -0.45% | 0.39% | 6.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.29% | -2.63% | -13.43% | 1.98% | 12.94% |
| תשואת רווחים | -9.74% | -16.56% | -92.10% | 3.30% | 23.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 3.63 | 2.21 | 2.61 | 7.63 |
| מחזור זכאים | 90.38 | 159.15 | 4.90 | 5.20 | 4.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 2.02 | 1.80 | 2.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.74 | 3.37 | 0.03 | 1.86 | 6.40 |
| מחזור נכסים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 0.51 | -0.84 | -0.32 | -1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.01 | 98.16 | 270.81 | 272.71 | 148.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 99.05 | 100.46 | 164.96 | 139.95 | 47.84 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 180.39 | 203.00 | 175.15 |
| ימי אשראי מספקים | 4.04 | 2.29 | 74.53 | 70.24 | 74.83 |
| מחזור תפעולי | 99.05 | 100.46 | 345.35 | 342.95 | 222.99 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.02 | -0.14 | 0.18 | 0.13 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.15 | 0.17 | 0.12 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.01 | 0.96 | 0.91 | 3.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | -3.45 | 23.44 | 11.45 | -0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.53 | -72.26 | 23.44 | 11.45 | -0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | -0.11 | 0.11 | 0.06 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | -0.75 | 1.00 | 0.53 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -11.94% | 14.07% | 9.79% | -2.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.76 | -6.15 | -1.09 | 30.29 | 4.17 |
| מכפיל מכירות | 5.39 | 6.39 | 6.80 | 4.91 | 3.33 |
| מכפיל הון | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.37 | 7.11 | 10.21 | -41.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 62.72 | -8.49 | 6.80 | 9.32 | -128.12 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.08 | 0.00 | -0.32 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.16 | 0.20 | 0.19 | 0.16 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | -70.13 | -14.70 | 35.43 | 13.16 | 6.68 |
| שווי חברה | 2.51B | 2.99B | 3.51B | 5.67B | 7.67B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -70.13 | -14.70 | 35.43 | 13.16 | 6.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.39 | 8.16 | 10.43 | 11.95 | 5.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -10.68 | 10.91 | 24.88 | -65.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.95 | -10.83 | 10.44 | 22.71 | -204.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.13 | 6.26 | 6.34 | 8.05 | 7.24 |
| הון עצמי למניה | 6.12 | 6.24 | 6.33 | 7.45 | 7.33 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.04 | 0.01 | 0.26 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.25 | 0.76 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.20 | -1.11 | 0.04 | 0.60 |
| נטל מס | 1.09 | 1.05 | 0.99 | 0.74 | 0.98 |
| נטל ריבית | 1.78 | 1.31 | 291.35 | 0.32 | 1.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.74 | 1.03 | 0.70 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.16 | 0.74 | -0.16 | 3.25 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-HKD