Chinese Estates (Holdings) (0127) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -276.38M | 336.47M | 249.66M | -37.52M | 685.81M |
| רווח נקי | -371.68M | -2.11B | 76.83M | 1.15B | -3.52B |
| פחת והפחתות | 79.18M | 106.48M | 104.60M | 120.03M | 124.77M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -319.88M | 336.58M | -3.41M | -47.18M | 205.09M |
| יתרת לקוחות | 42.99M | 55.66M | -129.00K | 29.48M | -30.79M |
| מלאי | 2.25M | -571.00K | 563.00K | -1.13M | 215.92M |
| יתרת ספקים | -345.32M | 298.16M | -1.89M | 1.70M | 13.81M |
| הון חוזר אחר | -3.06M | -16.67M | -1.95M | -77.23M | 6.15M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 335.99M | 2.11B | 71.63M | -1.37B | 4.59B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -358.72M | 1.81B | -274.21M | 179.92M | 1.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.83M | -14.36M | -21.81M | -79.32M | -28.83M |
| רכישות, נטו | 31.15M | 1.01B | 0 | 355.00K | -160.85M |
| רכישת השקעות | -240.45M | 0 | 0 | -322.63M | -1.34B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 148.18M | 375.00K | 334.84M | 338.09M | 2.96B |
| פעילויות השקעה אחרות | -293.77M | 810.84M | -587.24M | 243.43M | -12.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -792.88M | -952.43M | -1.42B | -465.89M | -1.98B |
| פירעון חוב | -576.02M | -674.32M | -1.19B | -289.07M | -1.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -76.31M | 0 | 0 | 0 | -19.08M |
| פעילויות מימון אחרות | -140.56M | -278.10M | -230.48M | -176.83M | -160.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 321.12M | 1.74B | 592.23M | 2.11B | 2.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.79M | -41.17M | -714.00K | -15.05M | 17.97M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.42B | 1.15B | -1.45B | -441.11M | 860.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.74B | 592.23M | 2.04B | 2.75B | 1.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 321.12M | 1.74B | 592.23M | 2.11B | 2.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | -280.21M | 322.11M | 227.85M | -116.84M | 656.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -276.38M | 336.47M | 249.66M | -140.09M | 1.41B |
| הוצאות הוניות | -3.83M | -14.36M | -21.81M | -79.32M | -28.83M |
הנתונים מוצגים ב-HKD