Carrianna Group Holdings Company Limited (0126) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.65 | 0.85 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.36 | 0.38 | 0.46 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.05 | 0.10 | 0.07 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | -0.01 | -0.05 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.10 | 0.11 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.02 | 0.02 | 0.15 | 0.17 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.43B | -1.43B | -1.51B | -1.49B | -1.16B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.29 | 0.29 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.53 | 0.59 | 0.59 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.37 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.81 | 1.90 | 1.97 | 1.81 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.02 | 0.07 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.50 | 0.50 | 0.26 | 0.02 | 0.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 7.83 | 8.56 | 6.45 | 4.96 | 2.83 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.07 | 1.10 | 1.17 | 1.25 | 1.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.69 | 10.69 | 82.47 | 48.48 | 19.40 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.65% | 43.65% | 41.92% | 39.86% | 43.73% |
| שיעור EBIT | 7.84% | 7.84% | -13.69% | -10.90% | -7.77% |
| שיעור EBITDA | 26.23% | 26.23% | 3.21% | 5.24% | 11.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.84% | 7.84% | 4.80% | 0.43% | 1.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | -11.04% | -11.04% | -32.37% | -39.89% | -20.10% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.49% | -5.49% | -23.41% | -37.81% | -25.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.25% | -7.25% | -24.57% | -39.45% | -24.83% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.71% | 49.71% | 72.32% | 94.78% | 127.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -140.81% | -140.81% | -673.61% | -9,215.43% | -1,137.81% |
| תשואה על הנכסים | -0.54% | -0.54% | -2.42% | -4.08% | -2.71% |
| תשואה על ההון העצמי | -1.01% | -0.98% | -4.60% | -8.03% | -4.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.17% | 1.17% | 0.77% | 0.08% | 0.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.56% | 0.56% | 0.42% | 0.05% | 0.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.55% | -0.55% | -2.44% | -4.10% | -2.75% |
| תשואת רווחים | -151.03% | -16.33% | -53.77% | -71.42% | -28.30% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.18 | 2.18 | 1.13 | 1.68 | 2.13 |
| מחזור זכאים | 4.85 | 4.85 | 6.94 | 7.95 | 6.77 |
| מחזור מלאי | 0.75 | 0.75 | 0.83 | 0.90 | 0.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.59 | 0.59 | 0.85 | 0.63 | 0.52 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.71 | -0.69 | -0.70 | -1.17 | -6.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 577.64 | 577.64 | 711.98 | 578.16 | 572.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 167.46 | 167.46 | 322.26 | 217.69 | 171.34 |
| ימי מלאי | 485.48 | 485.48 | 442.34 | 406.35 | 455.41 |
| ימי אשראי מספקים | 75.30 | 75.30 | 52.63 | 45.89 | 53.92 |
| מחזור תפעולי | 652.94 | 652.94 | 764.60 | 624.05 | 626.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.02 | 0.13 | 0.17 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.14 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.89 | 0.85 | -9.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.13 | 8.83 | 6.59 | 0.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 1.13 | 8.83 | 6.59 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.14 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.36 | 0.39 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.53% | 1.67% | 72.59% | 63.24% | -14.69% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.01 | -6.11 | -1.86 | -1.40 | -3.53 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.34 | 0.44 | 0.53 | 0.91 |
| מכפיל הון | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 65.37 | 59.79 | 1.38 | 1.58 | -6.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 7.02 | 1.22 | 1.34 | 62.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.06 | 0.08 | 0.04 | -0.03 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.01 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | 12.09 | 11.97 | 96.05 | 58.59 | 27.15 |
| שווי חברה | 1.75B | 1.73B | 1.78B | 2.03B | 2.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.09 | 11.97 | 96.05 | 58.59 | 27.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.17 | 3.14 | 3.08 | 3.07 | 3.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 564.63 | 559.06 | 9.74 | 9.17 | -23.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 66.30 | 65.64 | 8.64 | 7.77 | 219.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.49 | 1.93 | 1.84 | 1.95 | 2.27 |
| הון עצמי למניה | 19.88 | 1.97 | 1.87 | 1.98 | 2.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.34 | 0.24 | 0.01 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 3.55 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 0.43 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.02 | -0.09 | -0.16 | -0.11 |
| נטל מס | 0.50 | 0.50 | 0.72 | 0.95 | 1.28 |
| נטל ריבית | -1.41 | -1.41 | 2.36 | 3.66 | 2.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.18 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.87 | -0.87 | -1.10 | -1.04 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-HKD