Carrianna Group Holdings Company Limited (0126) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.41M | 205.84M | 261.25M | 9.90M | -52.96M |
| רווח נקי | -30.28M | -186.92M | -250.25M | -175.68M | 3.82M |
| פחת והפחתות | 101.53M | 97.57M | 106.78M | 133.20M | 124.73M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -250.02M | -262.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 20.00K | 149.00K |
| שינוי בהון החוזר | -44.17M | 73.10M | 149.99M | -114.53M | -270.28M |
| יתרת לקוחות | -3.52M | 28.17M | -8.24M | -201.00K | 5.18M |
| מלאי | 14.76M | 4.94M | -13.03M | 7.43M | -16.90M |
| יתרת ספקים | 21.13M | 0 | -3.72M | 9.17M | -748.00K |
| הון חוזר אחר | -76.54M | 39.98M | 174.98M | -130.93M | -257.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -664.00K | 222.09M | 254.72M | 416.91M | 350.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.83M | 82.59M | -244.29M | -11.15M | -118.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -23.32M | -39.65M | -101.05M | -181.51M |
| רכישות, נטו | 0 | -77.60M | 6.94M | 16.55M | 1.63M |
| רכישת השקעות | 0 | -3.12M | -11.71M | -61.90M | -258.34M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 24.94M | 84.25M | 136.13M | 320.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 20.83M | 161.69M | -284.12M | -877.00K | -64.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -141.97M | -252.58M | -197.62M | 12.96M | 28.16M |
| פירעון חוב | -96.86M | -110.67M | -68.92M | 39.41M | 15.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.19M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -15.71M | -47.14M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.11M | -141.91M | -128.70M | -83.37M | 60.04M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.38M | 162.53M | 127.37M | 321.31M | 323.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.85M | -675.00K | -12.32M | -13.58M | 7.52M |
| שינוי נטו במזומנים | -89.88M | 35.17M | -160.34M | -1.87M | -135.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 196.26M | 127.37M | 287.71M | 323.18M | 458.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.38M | 162.53M | 127.37M | 321.31M | 323.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.10M | 182.51M | 221.60M | -91.15M | -234.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.41M | 205.84M | 261.25M | 9.90M | -52.96M |
| הוצאות הוניות | -23.31M | -23.32M | -39.65M | -101.05M | -181.51M |
הנתונים מוצגים ב-HKD