Crocodile Garments Limited (0122) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.17 | 1.17 | 1.28 | 1.37 | 1.42 |
| יחס מהיר | 1.11 | 1.11 | 1.20 | 1.29 | 1.37 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.52 | 0.60 | 0.72 | 0.84 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.12 | -0.04 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.35 | -0.19 | -0.17 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.42 | -0.42 | -0.23 | -0.21 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -500.17M | -500.17M | -478.90M | -492.83M | -475.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.49 | 0.50 | 0.49 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.53 | 1.54 | 1.55 | 1.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.07 | -0.29 | -0.02 | -0.23 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.38 | -0.38 | -0.61 | -0.47 | -0.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.81 | 4.81 | 6.22 | 0.23 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.54 | 10.54 | 9.71 | 0.53 | 0.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 37.52 | 37.52 | -9.39 | -29.47 | -9.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.64% | 72.64% | 79.18% | 80.30% | 83.83% |
| שיעור EBIT | -3.62% | -3.62% | -86.72% | -23.67% | -82.20% |
| שיעור EBITDA | 11.22% | 11.22% | -64.47% | -19.78% | -65.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | -15.75% | -15.75% | -19.44% | -22.19% | -25.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | -39.98% | -39.98% | -118.64% | -51.81% | -126.20% |
| שיעור הרווח הנקי | -38.89% | -38.89% | -117.03% | -35.50% | -125.22% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -39.92% | -39.92% | -117.03% | -36.95% | -125.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.29% | 97.29% | 98.64% | 68.51% | 99.22% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 253.82% | 253.82% | 610.34% | 233.54% | 498.72% |
| תשואה על הנכסים | -2.49% | -2.49% | -5.10% | -1.52% | -4.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.80% | -3.80% | -7.87% | -2.35% | -7.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.12% | -1.12% | -0.94% | -1.05% | -1.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -1.02% | -1.02% | -0.85% | -0.69% | -0.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.49% | -2.49% | -5.10% | -1.52% | -4.64% |
| תשואת רווחים | -38.05% | -38.05% | -100.13% | -1.12% | -2.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 38.68 | 38.68 | 11.84 | 46.28 | 11.12 |
| מחזור זכאים | 274.21 | 274.21 | 11.18 | 2.95 | 0.45 |
| מחזור מלאי | 2.86 | 2.86 | 1.08 | 1.08 | 0.97 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.08 | 0.08 | 0.78 | 0.05 | 0.62 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.39 | 2.39 | 1.93 | 0.98 | 0.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.65 | 135.65 | 336.12 | 221.78 | -397.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 9.44 | 9.44 | 30.83 | 7.89 | 32.81 |
| ימי מלאי | 127.54 | 127.54 | 337.93 | 337.79 | 377.81 |
| ימי אשראי מספקים | 1.33 | 1.33 | 32.64 | 123.90 | 807.79 |
| מחזור תפעולי | 136.98 | 136.98 | 368.76 | 345.68 | 410.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.04 | -1.04 | -0.53 | -0.03 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.09 | -1.09 | -0.60 | -0.03 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.04 | 1.13 | 1.07 | 0.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -22.63 | -22.63 | -7.96 | -13.37 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -22.63 | -22.63 | -7.96 | -13.37 | 1.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.11 | -0.11 | -0.06 | -0.05 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.54 | -0.54 | -0.42 | -0.38 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -54.77% | -54.77% | -40.57% | -1.30% | 0.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.62 | -3.62 | -1.00 | -89.05 | -39.47 |
| מכפיל מכירות | 1.02 | 1.02 | 1.17 | 31.61 | 49.43 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 2.09 | 2.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.83 | -1.83 | -2.46 | -77.08 | 4,969.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.91 | -1.91 | -2.77 | -82.84 | 303.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 1.25 | -4.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 2.09 | 2.90 |
| מכפיל שווי חברה | 46.63 | 46.63 | -11.20 | -189.24 | -85.55 |
| שווי חברה | 723.87M | 723.87M | 666.33M | 3.57B | 4.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 46.63 | 46.63 | -11.20 | -189.24 | -85.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.23 | 5.23 | 7.22 | 37.44 | 55.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.35 | -9.35 | -15.23 | -91.30 | 5,596.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.76 | -9.76 | -17.14 | -98.13 | 341.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.94 | 19.94 | 18.71 | 1.01 | 1.13 |
| הון עצמי למניה | 19.94 | 19.94 | 18.71 | 1.01 | 1.13 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.29 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.95 | 1.95 | 1.26 | 0.07 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.76 | -0.76 | -1.47 | -0.02 | -0.08 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.99 | 0.69 | 0.99 |
| נטל ריבית | 11.04 | 11.04 | 1.37 | 2.19 | 1.54 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.88 | 0.88 | 0.99 | 0.56 | 0.58 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 1.38 | 0 | 1.03 | -0.13 |
הנתונים מוצגים ב-HKD