Crocodile Garments Limited (0122) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -74.16M | -38.88M | -36.37M | 14.17M | -22.28M |
| רווח נקי | -53.80M | 0 | -35.22M | -109.64M | -78.39M |
| פחת והפחתות | 20.54M | 20.54M | 21.75M | 14.89M | 12.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | -23.50M | -2.08M | 52.11M | -12.62M |
| יתרת לקוחות | 0 | -1.73M | 6.74M | 10.02M | -7.90M |
| מלאי | 0 | -2.10M | -3.36M | 780.00K | 21.01M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -4.60M | -130.00K | 1.84M |
| הון חוזר אחר | 0 | -19.68M | -855.00K | 41.44M | -27.57M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.34M | -35.92M | -20.83M | 56.81M | 56.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.28M | -2.71M | 6.39M | -4.22M | 266.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.28M | -4.88M | -2.72M | -13.31M | -5.68M |
| רכישות, נטו | 8.26M | 0 | 0 | 33.00K | 149.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -283.00K | -749.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 849.00K | 0 | 0 | 250.00K | 600.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.45M | 2.18M | 6.39M | 9.09M | 5.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.98M | 9.48M | -79.41M | -57.92M | 259.39M |
| פירעון חוב | 33.11M | -23.19M | -60.46M | -83.89M | 278.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 48.68M | 0 | 47.38M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -76.09M | -16.01M | -18.95M | -21.41M | -18.91M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 109.24M | 124.60M | 229.45M | 229.45M | 277.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 217.29M | 810.00K | 36.70M | -343.00K | -573.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 266.57M | -31.30M | -72.69M | -48.31M | 236.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 155.90M | 155.90M | 229.45M | 277.76M | 40.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 109.24M | 124.60M | 229.45M | 229.45M | 277.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | -77.44M | -43.77M | -39.09M | 864.00K | -27.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -72.60M | -38.88M | -36.37M | 14.17M | -22.28M |
| הוצאות הוניות | -3.28M | -4.88M | -2.72M | -13.31M | -5.68M |
הנתונים מוצגים ב-HKD