Cosmos Machinery Enterprises Limited (0118) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.81 | 1.90 | 1.83 | 1.83 |
| יחס מהיר | 1.31 | 1.34 | 1.41 | 1.41 | 1.40 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.59 | 0.63 | 0.66 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.05 | -0.02 | 0.17 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.27 | 0.34 | -0.14 | 0.70 | 1.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 808.89M | 768.71M | 707.73M | 788.36M | 804.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.19 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.11 | 0.09 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.85 | 1.87 | 1.75 | 1.94 | 1.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.44 | 0.46 | 0.08 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.22 | 4.01 | 2.02 | 0.29 | 2.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.06 | 0.68 | 0.72 | 1.16 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.30 | 0.33 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.45 | -4.58 | -5.37 | -10.90 | -2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.39% | 18.82% | 18.49% | 16.98% | 15.91% |
| שיעור EBIT | 1.80% | 2.24% | 1.04% | -1.36% | 1.76% |
| שיעור EBITDA | 3.87% | 4.46% | 3.92% | 1.73% | 5.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.59% | 2.02% | 1.50% | 0.22% | 1.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.13% | 2.16% | 1.45% | -1.95% | 1.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.72% | 0.65% | 0.42% | -2.01% | 1.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.98% | 1.00% | 0.59% | 1.00% | 0.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.95% | 29.94% | 29.10% | 103.16% | 73.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.07% | 107.29% | 97.22% | -895.17% | 111.13% |
| תשואה על הנכסים | 0.65% | 0.57% | 0.36% | -1.78% | 0.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.22% | 1.07% | 0.64% | -3.44% | 1.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.44% | 3.08% | 2.07% | 0.32% | 1.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.00% | 1.29% | 0.78% | 0.28% | 0.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.65% | 0.58% | 0.37% | -1.81% | 0.95% |
| תשואת רווחים | 10.09% | 6.21% | 4.95% | -21.62% | 9.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.88 | 2.95 | 3.17 | 3.52 | 2.80 |
| מחזור זכאים | 2.86 | 2.62 | 2.90 | 3.37 | 3.57 |
| מחזור מלאי | 3.41 | 3.62 | 3.72 | 4.32 | 4.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.62 | 4.49 | 3.75 | 3.86 | 3.99 |
| מחזור נכסים | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.88 | 0.89 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.65 | 2.68 | 2.38 | 2.59 | 2.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 106.22 | 85.64 | 87.50 | 79.93 | 111.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 126.66 | 123.77 | 115.17 | 103.71 | 130.19 |
| ימי מלאי | 107.18 | 100.92 | 98.09 | 84.59 | 83.63 |
| ימי אשראי מספקים | 127.62 | 139.05 | 125.76 | 108.36 | 102.30 |
| מחזור תפעולי | 233.84 | 224.69 | 213.26 | 188.29 | 213.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.06 | -0.02 | 0.19 | 0.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.03 | -0.06 | 0.11 | 0.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.59 | 3.30 | 0.57 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 483.18 | 2.43 | -0.43 | 2.33 | 7.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 483.18 | 2.43 | -0.43 | 2.33 | 7.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.32 | -0.12 | 0.68 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | -0.01 | 0.08 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.44% | 13.50% | -32.77% | 46.38% | 90.27% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.94 | 16.13 | 20.19 | -4.62 | 10.06 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.52 | 7.41 | -3.05 | 2.16 | 1.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.51 | 4.37 | -10.08 | 1.23 | 0.97 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | 0.04 | -0.19 | 0.02 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.12 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | -1.60 | -2.24 | -3.18 | -5.52 | -0.18 |
| שווי חברה | -133.41M | -206.63M | -232.61M | -207.73M | -20.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.60 | -2.24 | -3.18 | -5.52 | -0.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.06 | -0.10 | -0.12 | -0.10 | -0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.04 | -7.11 | 4.45 | -2.21 | -0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.03 | -4.19 | 14.71 | -1.26 | -0.08 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.60 | 1.50 | 1.48 | 1.62 | 1.71 |
| הון עצמי למניה | 1.50 | 1.45 | 1.44 | 1.48 | 1.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.54 | 0.54 | 0.59 | -0.40 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 2.50 | 2.40 | 2.16 | 2.53 | 2.71 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.05 | 0.03 |
| נטל מס | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 1.03 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.18 | 0.97 | 1.40 | 1.44 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.82 | 3.69 | -2.00 | -3.76 | 7.69 |
הנתונים מוצגים ב-HKD