Cosmos Machinery Enterprises Limited (0118) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.35M | -15.81M | 164.77M | 254.29M | 36.66M |
| רווח נקי | 13.39M | 7.90M | -43.80M | 33.07M | 113.12M |
| פחת והפחתות | 45.76M | 48.85M | 67.18M | 77.12M | 77.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -18.36M | -75.88M | 59.04M | 186.76M | -143.59M |
| יתרת לקוחות | -87.96M | -93.71M | 18.86M | 211.76M | -55.32M |
| מלאי | -42.64M | -12.36M | -14.58M | 54.32M | -78.06M |
| יתרת ספקים | 112.24M | 30.19M | 54.76M | -79.31M | -10.21M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 11.78M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.57M | 3.32M | 82.35M | -42.66M | -10.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.99M | 57.36M | -15.85M | 3.92M | -80.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.27M | -36.44M | -70.83M | -32.54M | -39.77M |
| רכישות, נטו | 1.38M | 13.23M | 16.89M | 5.00M | 961.00K |
| רכישת השקעות | -8.04M | 0 | 0 | -4.59M | -49.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 7.94M | 12.24M | 11.68M | 49.53M | 2.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 68.33M | 26.42M | -13.48M | 5.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 24.88M | -187.06M | -23.53M | -98.43M | -57.83M |
| פירעון חוב | 30.94M | -118.42M | 7.52M | -86.59M | -40.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -6.06M | -68.63M | -31.05M | -11.84M | -17.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 578.32M | 490.76M | 643.21M | 524.80M | 390.50M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 10.50M | -8.53M | -6.97M | -25.49M | 7.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 65.74M | -643.21M | 118.42M | 134.30M | -95.04M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 512.57M | 643.21M | 524.80M | 390.50M | 485.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 578.32M | 490.76M | 643.21M | 524.80M | 390.50M |
| תזרים מזומנים חופשי | 29.08M | -52.25M | 93.94M | 221.75M | -3.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.35M | -15.81M | 164.77M | 254.29M | 36.66M |
| הוצאות הוניות | -20.27M | -36.44M | -70.83M | -32.54M | -39.77M |
הנתונים מוצגים ב-HKD