Tianli Holdings Group Limited (0117) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.30 | 1.05 | 0.56 | 1.04 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.80 | 0.40 | 0.84 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.12 | -0.06 | -0.11 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.06 | -0.04 | -0.00 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.10 | -0.05 | -0.01 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -580.35M | -724.00M | -940.43M | -340.38M | -197.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.57 | 0.56 | 0.62 | 0.54 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.22 | 2.08 | 2.65 | 1.63 | 0.81 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.68 | 0.73 | 0.62 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.54 | 0.38 | 0.35 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.88 | 3.74 | 4.28 | 3.01 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.15 | -0.00 | -0.16 | -0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.23 | 0.15 | -1.90 | -4.71 | -2.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 6.07 | 8.86 | 4.55 | 2.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.96 | 1.89 | 1.91 | 1.50 | 0.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.06 | 12.66 | -97.35 | -11.93 | -8.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.27% | 25.85% | 14.88% | 15.96% | 4.36% |
| שיעור EBIT | 4.49% | 2.69% | -12.95% | -33.00% | -38.37% |
| שיעור EBITDA | 16.14% | 15.12% | -2.45% | -18.09% | -22.04% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.06% | 1.49% | -19.57% | -33.00% | -17.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.01% | 18.84% | -29.89% | -40.01% | -18.81% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.41% | 19.65% | -27.99% | -45.52% | -17.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.41% | 19.65% | -27.99% | -45.80% | -17.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.93% | 104.32% | 93.64% | 113.77% | 93.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,018.55% | 1,260.78% | 152.72% | 121.25% | 105.47% |
| תשואה על הנכסים | 6.53% | 5.53% | -6.93% | -11.03% | -3.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.97% | 20.70% | -29.63% | -33.26% | -7.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.03% | 0.71% | -12.55% | -15.33% | -5.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.75% | 0.48% | -5.27% | -9.07% | -3.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.53% | 5.53% | -6.93% | -11.03% | -3.52% |
| תשואת רווחים | 14.30% | 60.45% | -99.66% | -94.06% | -18.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.59 | 1.36 | 1.45 | 1.41 | 1.38 |
| מחזור זכאים | 3.51 | 2.57 | 3.15 | 3.53 | 5.69 |
| מחזור מלאי | 1.88 | 2.01 | 2.25 | 2.10 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.71 | 0.64 | 0.57 | 0.53 | 0.46 |
| מחזור נכסים | 0.30 | 0.28 | 0.25 | 0.24 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.45 | -2.46 | -1.95 | 6.27 | 8.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 320.20 | 308.24 | 298.53 | 330.19 | 406.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 229.61 | 268.83 | 252.31 | 259.65 | 264.22 |
| ימי מלאי | 194.53 | 181.60 | 162.13 | 173.81 | 205.99 |
| ימי אשראי מספקים | 103.94 | 142.20 | 115.91 | 103.27 | 64.18 |
| מחזור תפעולי | 424.14 | 450.43 | 414.44 | 433.46 | 470.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.08 | -0.07 | -0.01 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.16 | -0.14 | -0.26 | -0.45 | -0.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 0.44 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -2.61 | -1.74 | 3.67 | 74.15 | 39.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.28 | 0.36 | -0.37 | -0.01 | -0.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.28 | 0.36 | -0.37 | -0.01 | -0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.04 | -0.04 | -0.00 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.09 | -0.10 | -0.01 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -10.42% | -46.53% | -124.29% | -141.72% | -105.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.02 | 1.65 | -1.00 | -1.06 | -5.46 |
| מכפיל מכירות | 1.50 | 0.33 | 0.28 | 0.48 | 0.96 |
| מכפיל הון | 1.77 | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -9.60 | -2.15 | -0.80 | -0.71 | -0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.01 | 3.75 | -2.95 | -52.32 | -37.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.01 | 0.03 | -0.00 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.77 | 0.34 | 0.30 | 0.35 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 20.34 | 14.81 | -108.83 | -14.60 | -12.58 |
| שווי חברה | 2.43B | 1.52B | 1.46B | 1.29B | 1.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 20.34 | 14.81 | -108.83 | -14.60 | -12.58 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.28 | 2.24 | 2.66 | 2.64 | 2.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.03 | -14.81 | -7.63 | -3.85 | -2.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.80 | 25.84 | -28.02 | -285.59 | -106.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.84 | 0.86 | 0.69 | 0.90 | 1.19 |
| הון עצמי למניה | 0.84 | 0.87 | 0.69 | 0.90 | 1.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.04 | 0.04 | 0.06 | -0.14 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 1.00 | 0.91 | 0.74 | 0.66 | 0.49 |
| רווח נקי למניה | 0.21 | 0.18 | -0.21 | -0.30 | -0.09 |
| נטל מס | 1.02 | 1.04 | 0.94 | 1.14 | 0.94 |
| נטל ריבית | 4.68 | 7.00 | 2.31 | 1.21 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.18 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.28 | 0.46 | 0.32 | 0.02 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-CNY