Tianli Holdings Group Limited (0117) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.87M | -52.09M | -4.51M | -9.37M | 12.47M |
| רווח נקי | 127.92M | -163.79M | -195.26M | -67.98M | 58.34M |
| פחת והפחתות | 84.43M | 84.68M | 72.75M | 73.01M | 77.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -103.23M | -105.01M | -34.56M | 7.35M | -79.08M |
| יתרת לקוחות | -88.92M | -66.50M | -83.09M | -82.76M | -9.13M |
| מלאי | -102.01M | -70.87M | -33.56M | 59.76M | -83.31M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 82.76M | 9.13M |
| הון חוזר אחר | 87.70M | 32.36M | 82.10M | -52.40M | 4.23M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -50.25M | 132.04M | 152.55M | -21.76M | -44.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -164.55M | -126.34M | -332.56M | -275.29M | -148.71M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -160.31M | -139.17M | -329.85M | -358.66M | -168.20M |
| רכישות, נטו | -6.00M | 0 | 0 | 11.74M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 12.71M | 19.49M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.76M | 12.83M | -2.71M | 58.92M | -436.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 83.71M | 209.89M | 307.18M | 267.12M | 133.87M |
| פירעון חוב | 119.63M | 244.44M | 310.28M | 241.78M | 160.74M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.93M | -34.54M | -3.10M | 25.34M | -26.88M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.82M | 63.70M | 32.67M | 62.47M | 62.86M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 96.00K | -434.00K | 99.00K | -2.46M | 4.94M |
| שינוי נטו במזומנים | -21.88M | 31.03M | -29.80M | -395.00K | 2.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.70M | 32.67M | 62.47M | 62.86M | 60.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.82M | 63.70M | 32.67M | 62.47M | 62.86M |
| תזרים מזומנים חופשי | -102.71M | -191.26M | -334.71M | -368.02M | -155.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 58.87M | -52.09M | -4.51M | -9.37M | 12.47M |
| הוצאות הוניות | -161.58M | -139.18M | -330.20M | -358.66M | -168.20M |
הנתונים מוצגים ב-CNY