Grand Field Group Holdings Ltd. (0115) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.06 | 0.67 | 0.60 | 0.98 | 1.13 |
| יחס מהיר | 0.06 | 0.14 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.06 | -0.17 | -0.02 | -0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.31 | 0.03 | 0.02 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.08 | 0.31 | 0.06 | 0.06 | -0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.10B | -880.10M | -882.38M | -764.21M | -721.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.33 | 0.32 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.35 | 3.19 | 2.90 | 1.45 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.77 | 0.76 | 0.74 | 0.59 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.53 | 0.55 | 0.48 | 0.48 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.32 | 9.71 | 8.99 | 5.19 | 4.96 |
| יחס כיסוי חוב | -0.08 | -0.16 | -0.26 | -0.04 | -0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.46 | -1.40 | -3.43 | 0.84 | -12.48 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.29 | 5.00 | 9.25 | 29.95 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 27.89 | 40.26 | 59.91 | 63.83 | 3.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -16.59 | -15.70 | -4.94 | 14.90 | -4.64 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 3.62% | 4.31% | 7.97% | 22.65% | 13.64% |
| שיעור EBIT | -29.41% | -19.48% | -61.27% | 12.19% | -121.17% |
| שיעור EBITDA | -20.62% | -14.03% | -55.52% | 17.61% | -110.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.46% | -19.46% | -61.27% | 14.92% | -456.73% |
| שיעור הרווח לפני מס | -108.56% | -89.47% | -168.95% | -5.53% | -491.04% |
| שיעור הרווח הנקי | -63.37% | -33.83% | -106.33% | -17.78% | -281.90% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -104.19% | -78.30% | -163.02% | -27.68% | -426.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.37% | 37.81% | 62.94% | 321.22% | 57.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -1,282.71% | 459.82% | 275.75% | -37.08% | 107.51% |
| תשואה על הנכסים | -5.81% | -4.83% | -11.74% | -1.79% | -13.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -58.03% | -46.88% | -105.45% | -9.28% | -68.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.99% | -3.52% | -11.52% | 2.07% | -30.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.78% | -2.78% | -8.40% | 1.81% | -24.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.84% | -4.85% | -11.78% | -1.79% | -14.01% |
| תשואת רווחים | -94.96% | -73.32% | -336.41% | -191.98% | -28.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.19 | 10.81 | 4.32 | 5.42 | 2.47 |
| מחזור זכאים | 15.52 | 23.74 | 3.25 | 175.61 | 100.32 |
| מחזור מלאי | 0 | 1.21 | 0.52 | 0.33 | 0.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.09 | 1.69 | 1.41 | 1.42 | 0.72 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.67 | -1.02 | -1.28 | 6.38 | 1.00 |
| מחזור המרת מזומנים | 27.23 | 320.15 | 680.33 | 1,172.89 | 2,416.00 |
| ימי אשראי לקוחות | 50.75 | 33.78 | 84.58 | 67.32 | 147.50 |
| ימי מלאי | 0 | 301.75 | 708.06 | 1,107.65 | 2,272.13 |
| ימי אשראי מספקים | 23.52 | 15.38 | 112.31 | 2.08 | 3.64 |
| מחזור תפעולי | 50.75 | 335.53 | 792.64 | 1,174.97 | 2,419.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.47 | 7.56 | 2.07 | 1.36 | -0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.44 | 7.50 | 2.07 | 1.25 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.12 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.99 | 1.00 | 0.91 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 42.56 | 130.98 | 309.77 | 11.67 | -67.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 42.56 | 130.98 | 309.77 | 11.67 | -67.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.20 | 0.04 | 0.02 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.46 | 0.11 | 0.06 | -0.52 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.78% | 98.70% | 33.89% | 62.35% | -5.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.91 | -1.36 | -0.30 | -0.52 | -3.56 |
| מכפיל מכירות | 0.67 | 0.46 | 0.32 | 0.09 | 10.02 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.64 | 0.31 | 0.05 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.47 | 1.01 | 2.95 | 1.60 | -19.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.39 | 1.01 | 2.94 | 1.47 | -19.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.64 | 0.31 | 0.05 | 2.45 |
| מכפיל שווי חברה | -19.83 | -18.99 | -5.50 | 15.43 | -13.72 |
| שווי חברה | 634.30M | 646.11M | 722.38M | 718.50M | 2.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -19.83 | -18.99 | -5.50 | 15.43 | -13.72 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.09 | 2.66 | 3.06 | 2.72 | 15.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.29 | 5.85 | 28.53 | 47.04 | -28.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.79 | 5.80 | 28.44 | 43.01 | -29.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.05 | 38.70 | 58.86 | 93.28 | 5.07 |
| הון עצמי למניה | 7.91 | 11.89 | 19.46 | 41.37 | 2.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.12 | 0.04 | -4.00 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 7.49 | 16.47 | 19.30 | 21.60 | 0.57 |
| רווח נקי למניה | -4.75 | -5.57 | -20.52 | -3.84 | -1.60 |
| נטל מס | 0.58 | 0.38 | 0.63 | 3.21 | 0.57 |
| נטל ריבית | 3.69 | 4.59 | 2.76 | -0.45 | 4.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.25 | 0.69 | 0.19 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.31 | -0.51 | -0.10 | -0.36 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-HKD