דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Grand Field Group Holdings Ltd. (0115) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת111.33M25.40M16.71M-72.11M140.18M
רווח נקי-217.06M-251.34M-47.03M-683.94M-416.38M
פחת והפחתות13.24M13.60M14.32M14.93M8.38M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר137.12M109.43M18.66M-20.83M122.97M
יתרת לקוחות4.35M-2.84M8.61M2.20M-4.09M
מלאי211.25M128.18M123.14M36.87M193.42M
יתרת ספקים-98.89M-11.49M-113.26M-52.89M-66.46M
הון חוזר אחר20.42M-4.42M10.80M-7.01M97.00K
פריטים אחרים שאינם במזומן178.03M189.88M30.75M617.74M425.21M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה19.00M24.54M39.87M61.15M-77.56M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-850.00K-82.00K-1.43M-1.07M-2.67M
רכישות, נטו53.00K20.00K-1.38M16.91M-2.11M
רכישת השקעות-913.00K-532.00K-1.10M-79.14M-74.89M
מכירת השקעות / פירעון השקעות025.13M062.22M74.89M
פעילויות השקעה אחרות20.71M041.30M62.22M-72.78M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-153.88M-79.15M-36.62M-12.59M-73.13M
פירעון חוב-122.63M-42.44M4.52M26.66M-26.46M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-31.25M-36.71M-41.14M-39.25M-46.67M
יתרת מזומנים בסוף התקופה25.09M43.97M40.93M25.42M51.58M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים4.67M-3.91M-4.45M-2.62M1.48M
שינוי נטו במזומנים-18.88M3.04M15.51M-26.16M-9.03M
מזומנים בתחילת התקופה43.97M40.93M25.42M51.58M60.61M
מזומנים בסוף התקופה25.09M43.97M40.93M25.42M51.58M
תזרים מזומנים חופשי110.48M25.32M15.27M-73.18M137.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת111.33M61.56M16.71M-72.11M140.18M
הוצאות הוניות-850.00K-82.00K-1.43M-1.07M-2.67M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Grand Field Group Holdings Ltd. - תזרים מזומנים