Dickson Concepts (International) (0113) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.77 | 3.77 | 3.96 | 3.29 | 2.30 |
| יחס מהיר | 3.64 | 3.64 | 3.80 | 3.15 | 2.19 |
| יחס מזומנים | 2.97 | 2.97 | 3.01 | 2.51 | 1.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.27 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.31 | -0.17 | 0.28 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.52 | 0.47 | -0.31 | 0.48 | 0.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.23B | 3.23B | 2.96B | 2.76B | 1.67B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.24 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.37 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.50 | 1.65 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.34 | 0.53 | 0.63 | 0.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.15 | 9.26 | 6.76 | 6.34 | 6.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.34 | 0.32 | 0.41 | 0.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.46 | 2.46 | 2.55 | 3.49 | 4.43 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.42 | -8.01 | -6.18 | -3.90 | -3.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 47.59% | 47.59% | 44.70% | 45.74% | 46.75% |
| שיעור EBIT | 11.43% | 12.26% | 13.97% | 17.58% | 15.26% |
| שיעור EBITDA | 16.30% | 17.13% | 19.47% | 23.08% | 21.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.12% | 12.26% | 13.97% | 17.58% | 15.26% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.51% | 15.51% | 11.90% | 14.81% | 12.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.51% | 12.51% | 10.30% | 14.61% | 11.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.51% | 12.51% | 10.30% | 14.61% | 11.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.67% | 80.67% | 86.56% | 98.70% | 92.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 128.05% | 126.49% | 85.21% | 84.23% | 84.40% |
| תשואה על הנכסים | 4.88% | 4.88% | 4.05% | 6.55% | 4.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.71% | 6.74% | 5.60% | 9.82% | 7.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.22% | 6.30% | 7.08% | 10.61% | 8.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.15% | 4.20% | 5.10% | 8.43% | 5.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.88% | 4.88% | 4.05% | 6.55% | 4.51% |
| תשואת רווחים | 10.99% | 10.32% | 10.46% | 18.05% | 15.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.09 | 28.09 | 19.29 | 22.69 | 40.72 |
| מחזור זכאים | 10.41 | 10.41 | 9.87 | 8.64 | 5.68 |
| מחזור מלאי | 6.52 | 6.52 | 5.98 | 6.52 | 6.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.96 | 9.96 | 10.58 | 8.72 | 6.04 |
| מחזור נכסים | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.58 | 0.60 | 0.60 | 0.90 | 1.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.92 | 33.92 | 42.99 | 29.80 | 4.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.99 | 12.99 | 18.92 | 16.09 | 8.96 |
| ימי מלאי | 55.98 | 55.98 | 61.05 | 55.98 | 60.30 |
| ימי אשראי מספקים | 35.06 | 35.06 | 36.98 | 42.26 | 64.27 |
| מחזור תפעולי | 68.97 | 68.97 | 79.97 | 72.06 | 69.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.09 | 0.98 | -0.48 | 0.98 | 1.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.02 | 0.92 | -0.54 | 0.92 | 0.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.93 | 1.13 | 0.94 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.98 | 2.69 | -0.93 | 2.26 | 2.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 16.48 | 14.88 | -7.58 | 15.79 | 8.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.46 | 0.41 | -0.20 | 0.29 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.19 | -0.10 | 0.16 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 17.45% | 14.70% | -11.29% | 18.59% | 23.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.03 | 9.77 | 9.64 | 5.54 | 6.26 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.21 | 0.99 | 0.81 | 0.74 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.65 | 0.54 | 0.54 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.73 | 6.80 | -8.85 | 5.38 | 4.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.38 | 6.35 | -10.02 | 5.04 | 3.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 0.35 | -0.22 | 0.14 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.65 | 0.54 | 0.54 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | -1.43 | -0.93 | -1.12 | -0.39 | 0.26 |
| שווי חברה | -463.79M | -317.09M | -419.15M | -215.45M | 118.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.43 | -0.93 | -1.12 | -0.39 | 0.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | -0.23 | -0.16 | -0.22 | -0.09 | 0.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1.17 | -0.89 | 1.96 | -0.60 | 0.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.10 | -0.83 | 2.22 | -0.56 | 0.28 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.56 | 9.56 | 9.00 | 9.06 | 8.60 |
| הון עצמי למניה | 9.56 | 9.56 | 9.00 | 9.06 | 8.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.01 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 5.15 | 5.15 | 4.89 | 6.09 | 5.41 |
| רווח נקי למניה | 0.64 | 0.64 | 0.50 | 0.89 | 0.64 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.87 | 0.99 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.26 | 0.85 | 0.84 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.32 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.69 | 1.23 | -0.83 | 1.09 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-HKD