Dickson Concepts (International) (0113) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 380.18M | -188.90M | 385.64M | 426.56M | 467.21M |
| רווח נקי | 308.60M | 228.77M | 355.37M | 252.64M | 200.94M |
| פחת והפחתות | 96.77M | 105.59M | 132.05M | 128.26M | 123.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.49M | -498.86M | -105.57M | -36.99M | 27.21M |
| יתרת לקוחות | -83.33M | 114.06M | -44.41M | -17.65M | 81.18M |
| מלאי | 24.07M | 16.82M | -18.96M | -28.12M | -3.60M |
| יתרת ספקים | 0 | -109.26M | -40.42M | 11.59M | -41.95M |
| הון חוזר אחר | 72.75M | -629.74M | -1.78M | -2.81M | -8.42M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -38.68M | -24.40M | 3.78M | 152.63M | 432.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 254.52M | 623.04M | 606.44M | 104.31M | -585.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.55M | -24.93M | -24.42M | -48.40M | -40.67M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 31.00K | 145.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -93.35M | -47.10M | -148.60M | -570.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 206.09M | 656.31M | 582.11M | 248.48M | 25.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 73.98M | 85.01M | 95.86M | 52.79M | 7.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -271.02M | -618.15M | -666.91M | -591.63M | -107.50M |
| פירעון חוב | 37.13M | -193.78M | -248.79M | -114.60M | 288.94M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -40.07M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -115.82M | -177.36M | -145.86M | -137.97M | -137.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -192.34M | -206.94M | -272.26M | -339.05M | -258.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.65B | 3.28B | 3.47B | 3.16B | 3.17B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.86M | -9.77M | -13.56M | -16.60M | 2.57M |
| שינוי נטו במזומנים | 378.54M | -193.78M | 311.62M | -7.37M | 91.82M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.28B | 3.47B | 3.16B | 3.17B | 3.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.65B | 3.28B | 3.47B | 3.16B | 3.17B |
| תזרים מזומנים חופשי | 354.63M | -213.83M | 361.22M | 378.15M | 426.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 380.18M | -188.90M | 385.64M | 496.54M | 783.39M |
| הוצאות הוניות | -25.55M | -24.93M | -24.42M | -48.40M | -40.67M |
הנתונים מוצגים ב-HKD