GR Properties Limited (0108) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.83 | 0.76 | 0.90 | 2.32 |
| יחס מהיר | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 0.90 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.26 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | -0.02 | -0.28 | -0.04 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.10 | 0.06 | 0.09 | -0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.22 | 0.10 | 0.11 | 0.14 | -1.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.74B | -3.76B | -2.34B | -2.24B | -1.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.64 | 0.50 | 0.35 | 0.42 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.97 | 3.09 | 0.89 | 0.87 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.77 | 0.75 | 0.47 | 0.39 | 0.41 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.16 | 6.13 | 2.54 | 2.07 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.03 | -0.91 | 0.00 | -0.74 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.24 | 0.43 | 0.52 | 0.96 | 0.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.54 | 1.05 | 2.72 | 0.79 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.30 | 0.95 | 0.64 | 0.88 | 0.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 139.92 | 136.50 | -2.04 | 38.74 | -10.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 98.29% | 99.58% | 70.99% | 78.23% | 79.36% |
| שיעור EBIT | 5.02% | 4.99% | -271.91% | 16.78% | -56.16% |
| שיעור EBITDA | 6.73% | 5.41% | -271.17% | 17.50% | -55.25% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.93% | 18.90% | 20.79% | 35.14% | 34.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -51.65% | -38.89% | -312.08% | -19.84% | -94.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -45.10% | -31.42% | -296.27% | -36.67% | -90.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -44.54% | -31.53% | -296.55% | -36.67% | -90.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.33% | 80.79% | 94.93% | 184.86% | 95.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 472.56% | -205.84% | -1,500.92% | -56.45% | -272.64% |
| תשואה על הנכסים | -2.91% | -1.91% | -16.94% | -2.02% | -5.13% |
| תשואה על ההון העצמי | -18.68% | -11.71% | -43.09% | -4.17% | -9.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.79% | 1.47% | 1.55% | 2.37% | 2.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.61% | 0.93% | 1.08% | 2.07% | 2.03% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.07% | -1.91% | -16.94% | -2.02% | -5.13% |
| תשואת רווחים | -2.65% | -1.46% | -36.34% | -13.04% | -10.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.70 | 1.87 | 0.64 | 2.44 | 1.04 |
| מחזור זכאים | 0.06 | 0.02 | 1.27 | 1.14 | 0.82 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.01 | 0.65 | 83.98 | 0.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 46.78 | 36.98 | 153.93 | 80.68 | 56.96 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.80 | -1.36 | -1.51 | 1.14 | 0.85 |
| מחזור המרת מזומנים | -5,234.18 | 4,873.80 | 837.84 | -165.65 | 2,670.54 |
| ימי אשראי לקוחות | 519.93 | 194.71 | 568.09 | 149.84 | 350.49 |
| ימי מלאי | 0 | 25,491.58 | 557.97 | 4.35 | 2,765.58 |
| ימי אשראי מספקים | 5,754.11 | 20,812.49 | 288.22 | 319.85 | 445.52 |
| מחזור תפעולי | 519.93 | 25,686.29 | 1,126.06 | 154.19 | 3,116.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | -0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | -0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.62 | 0.99 | 0.99 | 1.01 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.31 | 2.62 | 69.99 | 107.99 | -194.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.31 | 2.62 | 69.99 | 107.99 | -194.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.37 | 0.35 | 0.26 | 0.30 | -0.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.46% | 1.01% | 3.13% | 10.41% | -5.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -37.61 | -68.33 | -2.75 | -7.67 | -9.39 |
| מכפיל מכירות | 17.46 | 21.48 | 8.15 | 2.81 | 8.54 |
| מכפיל הון | 6.77 | 8.00 | 1.19 | 0.32 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 68.50 | 99.41 | 31.94 | 9.61 | -16.71 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.63 | 61.54 | 31.49 | 9.52 | -16.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.04 | 0.77 | -0.00 | 0.13 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.77 | 8.00 | 1.19 | 0.32 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 399.49 | 533.41 | -5.05 | 54.82 | -25.89 |
| שווי חברה | 10.86B | 10.07B | 4.24B | 3.38B | 5.04B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 399.49 | 533.41 | -5.05 | 54.82 | -25.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 26.87 | 28.87 | 13.68 | 9.59 | 14.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 105.42 | 133.60 | 53.61 | 32.76 | -28.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 73.61 | 82.70 | 52.84 | 32.46 | -28.15 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.23 | 0.29 | 0.67 | 0.97 | 1.02 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.29 | 0.67 | 0.97 | 1.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.19 | 0.05 | -0.85 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.03 | -0.29 | -0.04 | -0.10 |
| נטל מס | 0.87 | 0.81 | 0.95 | 1.85 | 0.96 |
| נטל ריבית | -10.29 | -7.79 | 1.15 | -1.18 | 1.69 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.38 | 0.75 | 0.28 | 0 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.71 | -0.90 | -0.08 | -0.81 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-HKD