דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

GR Properties Limited (0108) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת121.78M80.28M104.22M-179.04M-31.63M
רווח נקי-135.70M-967.51M-129.31M-320.13M75.45M
פחת והפחתות1.46M2.28M2.54M3.21M3.96M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות03.13M6.58M00
שינוי בהון החוזר30.25M26.39M-52.54M-236.93M-23.95M
יתרת לקוחות24.17M28.64M-72.98M-60.69M-46.02M
מלאי-59.00K-10.00K-73.00K202.00K335.00K
יתרת ספקים04.03M-23.67M50.59M29.03M
הון חוזר אחר6.14M-2.24M44.19M-227.03M-7.29M
פריטים אחרים שאינם במזומן225.77M1.02B276.94M374.81M-7.87M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-214.24M7.95M-327.49M-136.66M64.19M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-45.29M-210.00K-537.00K-922.00K-638.00K
רכישות, נטו011.18M0-753.00K136.93M
רכישת השקעות00-31.18M-134.99M-137.91M
מכירת השקעות / פירעון השקעות020.05M11.05M136.31M60.98M
פעילויות השקעה אחרות-168.95M-23.07M-306.82M-136.31M4.82M
תזרים מזומנים מפעילות מימון14.28M-199.13M173.70M351.88M-43.75M
פירעון חוב96.32M-17.49M299.51M818.33M1.70M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-82.04M-181.63M-125.81M-466.45M-45.45M
יתרת מזומנים בסוף התקופה121.22M193.15M305.56M353.51M304.05M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים6.26M-1.50M5.95M13.27M1.49M
שינוי נטו במזומנים-71.93M-112.41M-43.63M49.46M69.52M
מזומנים בתחילת התקופה193.15M305.56M349.18M304.05M196.15M
מזומנים בסוף התקופה121.22M193.15M305.56M353.51M304.05M
תזרים מזומנים חופשי75.38M79.13M103.25M-179.96M-32.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת121.78M80.28M104.22M-179.04M47.59M
הוצאות הוניות-46.39M-1.15M-965.00K-922.00K-873.00K

הנתונים מוצגים ב-HKD

GR Properties Limited - תזרים מזומנים