Associated International Hotels Limited (0105) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.26 | 3.26 | 4.72 | 4.54 | 4.51 |
| יחס מהיר | 3.26 | 3.26 | 4.72 | 4.54 | 4.51 |
| יחס מזומנים | 2.67 | 2.67 | 3.79 | 3.65 | 3.35 |
| יחס כושר פירעון | -1.00 | -1.00 | -1.19 | 0.83 | -3.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.67 | 1.06 | 1.32 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.70 | 0.67 | 0 | 0 | 1,714.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 181.26M | 181.26M | 170.27M | 168.08M | 159.70M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| יחס כיסוי חוב | -1.16 | -2.23 | -51.94 | 34.80 | 27.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.16 | 23.16 | 15.68 | 36.65 | -267.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.59 | 0.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.54 | 0.76 | 0.60 | -0.73 | -1.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 67.90% | 67.90% | 68.40% | 67.72% | 71.48% |
| שיעור EBIT | -72.05% | -144.41% | -175.37% | 141.44% | -518.01% |
| שיעור EBITDA | -70.64% | -143.00% | -173.92% | 142.99% | 64.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.99% | 55.99% | 55.11% | 141.52% | -519.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -146.83% | -146.83% | -178.88% | 137.58% | -519.95% |
| שיעור הרווח הנקי | -155.14% | -155.14% | -187.50% | 128.96% | -529.50% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -155.14% | -155.14% | -187.50% | 128.96% | -529.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 105.66% | 105.66% | 104.82% | 93.74% | 101.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -262.25% | -262.25% | -324.62% | 97.21% | 100.05% |
| תשואה על הנכסים | -6.75% | -6.75% | -7.36% | 4.53% | -19.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -7.04% | -7.24% | -7.84% | 4.80% | -20.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.51% | 2.51% | 2.20% | 5.05% | -19.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.44% | 2.44% | 2.20% | 4.74% | -19.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.75% | -6.75% | -7.36% | 4.53% | -19.64% |
| תשואת רווחים | -26.36% | -25.34% | -31.46% | 19.03% | -46.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.55 | 2.55 | 2.72 | 0 | 2.20 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.39 | 7.39 | 6.73 | 6.02 | 5.73 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.63 | 0.64 | 0.60 | 0.61 | 0.66 |
| מחזור המרת מזומנים | 142.98 | 142.98 | 134.20 | 0 | 165.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 142.98 | 142.98 | 134.20 | 0 | 165.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 142.98 | 142.98 | 134.20 | 0 | 165.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.37 | 0.40 | 0.51 | 0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.51 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.16 | 1.09 | 0.95 | 1.30 | 1.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 116.44 | 41.22 | 50.87 | 224.56 | 27.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.66 | 0.72 | 0.91 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.63 | 0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.66% | 6.94% | 7.88% | 9.19% | 3.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.79 | -3.94 | -3.17 | 5.26 | -2.13 |
| מכפיל מכירות | 5.89 | 6.12 | 5.96 | 6.78 | 11.27 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.06 | 14.42 | 12.69 | 10.88 | 25.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.95 | 14.07 | 12.44 | 10.78 | 24.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | 0.26 | 0.01 | -0.04 | -0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.29 | 0.25 | 0.25 | 0.44 |
| מכפיל שווי חברה | -6.80 | -3.52 | -2.83 | 4.01 | 16.26 |
| שווי חברה | 1.47B | 1.54B | 1.47B | 1.67B | 3.12B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -6.80 | -3.52 | -2.83 | 4.01 | 16.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.80 | 5.04 | 4.92 | 5.73 | 10.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.65 | 11.86 | 10.48 | 9.20 | 23.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.56 | 11.57 | 10.27 | 9.12 | 22.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 18.21 | 18.21 | 19.86 | 21.82 | 21.17 |
| הון עצמי למניה | 18.21 | 18.21 | 19.86 | 21.82 | 21.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.06 | -0.06 | -0.05 | 0.06 | -0.02 |
| הכנסות למניה | 0.85 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.83 |
| רווח נקי למניה | -1.32 | -1.32 | -1.56 | 1.05 | -4.40 |
| נטל מס | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 0.94 | 1.02 |
| נטל ריבית | 2.04 | 1.02 | 1.02 | 0.97 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.13 | 0.13 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.29 | -0.28 | -0.27 | 0.49 | -0.09 |
הנתונים מוצגים ב-HKD