Associated International Hotels Limited (0105) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.09M | 143.24M | 183.69M | 137.19M | 187.99M |
| רווח נקי | -474.43M | -534.87M | 376.76M | -1.56B | -1.09B |
| פחת והפחתות | 4.30M | 4.32M | 4.54M | 4.36M | 4.21M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -12.30M | -13.06M | 38.28M | -40.21M | 32.67M |
| יתרת לקוחות | -10.81M | -6.23M | 31.43M | 6.49M | 39.30M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 21.29M | -13.89M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 654.00K | -21.29M | 13.89M |
| הון חוזר אחר | -1.49M | -6.83M | 6.19M | -46.69M | -6.63M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 615.51M | 686.85M | -235.88M | 1.73B | 1.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 5.89M | 20.10M | 22.55M | -4.31M | 18.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -265.00K | -818.00K | -4.93M | -2.16M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 26.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -3.05M | -1.31M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 3.02M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.89M | 20.36M | 23.37M | 622.00K | 22.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -126.22M | -159.03M | -152.15M | -121.22M | -139.72M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -118.80M | -147.60M | -140.40M | -115.20M | -136.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.42M | -11.43M | -11.75M | -6.02M | -2.92M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 523.60M | 510.84M | 506.52M | 452.42M | 440.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.76M | 4.32M | 54.10M | 11.66M | 67.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 510.84M | 506.52M | 452.42M | 440.76M | 373.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 523.60M | 510.84M | 506.52M | 452.42M | 440.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 129.86M | 140.43M | 181.96M | 132.26M | 185.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.09M | 143.24M | 183.69M | 137.19M | 187.99M |
| הוצאות הוניות | -3.23M | -2.82M | -818.00K | -4.93M | -2.16M |
הנתונים מוצגים ב-HKD