Xingfa Aluminium Holdings Ltd. (0098) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.62 | 1.60 | 1.80 | 1.56 |
| יחס מהיר | 1.26 | 1.29 | 1.31 | 1.52 | 1.29 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.42 | 0.44 | 0.59 | 0.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.16 | 0.23 | 0.31 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.45 | 0.26 | 2.26 | 2.94 | 1.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 209.32M | 1.08B | 1.38B | 1.09B | 1.01B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.41 | 0.20 | 0.25 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 0.98 | 0.49 | 0.59 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.50 | 0.33 | 0.37 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.79 | 2.39 | 2.47 | 2.42 | 2.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.03 | 0.34 | 1.91 | 2.07 | 1.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.51 | -2.30 | 9.07 | 6.63 | 3.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.73 | 2.18 | 1.04 | 1.34 | 0.77 |
| חוב נושא ריבית למניה | 13.52 | 14.91 | 7.10 | 7.82 | 6.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.88 | 2.62 | 0.10 | 0.22 | 0.61 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.14% | 6.29% | 9.35% | 11.47% | 10.48% |
| שיעור EBIT | 2.37% | 3.53% | 5.14% | 5.60% | 3.39% |
| שיעור EBITDA | 5.72% | 6.71% | 8.14% | 8.24% | 6.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.27% | -1.12% | 5.12% | 5.28% | 3.02% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.98% | 3.59% | 5.12% | 5.28% | 3.02% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.52% | 3.05% | 4.38% | 4.63% | 2.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.50% | 3.04% | 4.39% | 4.66% | 2.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.82% | 85.17% | 85.57% | 87.76% | 89.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 1,099.20% | -320.18% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 3.04% | 4.21% | 5.68% | 6.25% | 3.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.48% | 10.06% | 14.01% | 15.12% | 9.84% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.52% | -2.58% | 11.64% | 11.35% | 7.67% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.40% | -1.56% | 9.28% | 9.43% | 6.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.04% | 4.22% | 5.68% | 6.25% | 3.91% |
| תשואת רווחים | 30.46% | 22.49% | 29.87% | 34.22% | 14.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.62 | 4.02 | 3.82 | 4.34 | 3.69 |
| מחזור זכאים | 5.40 | 21.84 | 3.83 | 5.11 | 4.18 |
| מחזור מלאי | 6.06 | 9.76 | 9.44 | 11.28 | 10.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.86 | 4.92 | 4.70 | 5.24 | 5.94 |
| מחזור נכסים | 1.20 | 1.38 | 1.30 | 1.35 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.87 | 5.50 | 4.96 | 5.06 | 5.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 71.54 | 111.47 | 38.99 | 44.97 | 46.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 79.01 | 90.79 | 95.62 | 84.05 | 98.98 |
| ימי מלאי | 60.19 | 37.39 | 38.65 | 32.36 | 35.00 |
| ימי אשראי מספקים | 67.65 | 16.71 | 95.28 | 71.44 | 87.25 |
| מחזור תפעולי | 139.20 | 128.18 | 134.28 | 116.41 | 133.98 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.02 | 2.23 | 3.37 | 3.48 | 1.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.44 | 0.75 | 1.09 | 1.15 | -0.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.46 | 1.48 | 2.27 | 2.33 | 2.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.41 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | -0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 1.09 | 1.18 | 1.31 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.42 | 1.51 | 1.48 | 1.50 | 0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.15 | 0.49 | 0.47 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -34.58% | 11.26% | 16.62% | 20.67% | -5.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.30 | 4.46 | 3.35 | 2.92 | 7.05 |
| מכפיל מכירות | 0.08 | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.28 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -2.89 | 8.88 | 6.02 | 4.84 | -17.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06 | 3.00 | 1.95 | 1.60 | 4.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.13 | -0.19 | 1.28 | 0.04 | -0.15 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.28 | 0.45 | 0.47 | 0.44 | 0.69 |
| מכפיל שווי חברה | 4.33 | 4.64 | 1.90 | 1.86 | 3.62 |
| שווי חברה | 5.23B | 6.45B | 2.92B | 2.66B | 3.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.33 | 4.64 | 1.90 | 1.86 | 3.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.31 | 0.15 | 0.15 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -8.65 | 20.36 | 6.35 | 5.48 | -21.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.16 | 6.87 | 2.06 | 1.82 | 4.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 15.13 | 14.97 | 14.03 | 12.64 | 10.13 |
| הון עצמי למניה | 14.90 | 14.95 | 14.02 | 12.63 | 11.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 50.12 | 49.21 | 44.82 | 41.21 | 40.31 |
| רווח נקי למניה | 1.27 | 1.50 | 1.96 | 1.91 | 1.09 |
| נטל מס | 0.85 | 0.85 | 0.86 | 0.88 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.26 | 1.02 | 1.00 | 0.94 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.81 | 1.54 | 1.71 | 1.60 | 1.54 |
הנתונים מוצגים ב-CNY