דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Xingfa Aluminium Holdings Ltd. (0098) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת938.24M1.42B1.47B790.77M1.33B
רווח נקי610.56M826.03M916.32M511.88M1.06B
פחת והפחתות658.98M579.87M470.72M510.88M384.08M
מס הכנסה נדחה0000-51.09M
תגמול מבוסס מניות000-1.69M627.00K
שינוי בהון החוזר0-1.52B-230.86M-726.17M-78.51M
יתרת לקוחות0-1.17B234.01M-833.13M-1.22B
מלאי0-295.13M68.78M163.84M-356.81M
יתרת ספקים000833.13M1.22B
הון חוזר אחר0-48.60M-533.65M-890.01M278.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן-331.29M1.53B310.42M495.86M22.98M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.84B-884.65M-836.70M-890.39M-604.82M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-621.66M-955.83M-980.92M-975.10M-686.83M
רכישות, נטו-33.61M0009.15M
רכישת השקעות-1.99B0-29.52M-141.00M-26.18M
מכירת השקעות / פירעון השקעות1.86B00161.87M28.86M
פעילויות השקעה אחרות-1.06B71.18M173.73M63.84M70.19M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-143.35M-647.88M358.69M326.51M408.78M
פירעון חוב95.30M-273.87M648.49M747.65M621.07M
הנפקת מניות רגילות0005.84M6.08M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-239.16M-245.63M-141.05M-285.42M-123.63M
פעילויות מימון אחרות507.52K-128.38M-148.75M-141.55M-94.74M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.54B2.73B2.84B1.85B1.64B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים791.23M2.68M2.05M-20.25M-3.76M
שינוי נטו במזומנים-256.75M-114.36M990.64M206.64M1.13B
מזומנים בתחילת התקופה2.79B2.84B1.85B1.64B509.64M
מזומנים בסוף התקופה2.54B2.73B2.84B1.85B1.64B
תזרים מזומנים חופשי316.58M459.66M485.69M-184.33M646.46M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת938.24M1.42B1.47B790.77M1.33B
הוצאות הוניות-621.66M-955.83M-980.92M-975.10M-686.83M

הנתונים מוצגים ב-CNY

Xingfa Aluminium Holdings Ltd. - תזרים מזומנים