Yusei Holdings Ltd. (0096) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 0.94 | 1.01 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.58 | 0.66 | 0.62 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0 | 0.18 | 0.23 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | 0 | 0.61 | 0.70 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -386.15M | -386.15M | -365.87M | -308.50M | -137.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.84 | 0.84 | 0.79 | 0.78 | 0.79 |
| יחס חוב להון | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.19 | 0.19 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.14 | 3.14 | 3.15 | 2.91 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.37 | 0.53 | 0.37 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.00 | 0 | 4.17 | -0.95 | -1.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.91 | 2.74 | 2.36 | 2.18 | 1.95 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.41 | 1.38 | 1.22 | 1.14 | 1.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.51 | 2.53 | 1.87 | 3.26 | 3.79 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.93% | 15.93% | 14.72% | 12.35% | 11.50% |
| שיעור EBIT | 3.76% | 3.76% | 6.28% | 2.74% | 1.92% |
| שיעור EBITDA | 13.57% | 13.44% | 14.78% | 10.02% | 8.79% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.80% | -0.80% | 6.21% | -1.80% | -2.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.01% | 5.01% | 4.79% | 4.37% | 3.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.69% | 4.69% | 4.43% | 4.07% | 3.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.96% | 4.96% | 4.67% | 4.17% | 3.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 93.66% | 93.66% | 92.57% | 93.11% | 99.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -626.32% | -626.32% | 77.10% | -242.63% | -116.93% |
| תשואה על הנכסים | 3.10% | 3.10% | 2.99% | 3.06% | 2.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.01% | 9.71% | 9.41% | 8.92% | 6.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.48% | -1.48% | 10.56% | -3.16% | -4.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.88% | -0.88% | 7.12% | -2.10% | -3.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.11% | 3.11% | 3.00% | 3.08% | 2.40% |
| תשואת רווחים | 33.59% | 31.67% | 28.32% | 24.93% | 16.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.40 | 2.40 | 2.42 | 2.66 | 2.62 |
| מחזור זכאים | 1.89 | 1.89 | 1.85 | 2.52 | 2.67 |
| מחזור מלאי | 3.00 | 3.00 | 3.59 | 3.71 | 2.92 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.89 | 1.61 | 1.73 | 1.99 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.75 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.52 | -10.12 | -16.94 | -47.76 | 45.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 80.58 | 80.58 | 55.50 | 90.60 | 127.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 152.06 | 152.06 | 150.91 | 137.06 | 139.42 |
| ימי מלאי | 121.83 | 121.83 | 101.66 | 98.26 | 124.81 |
| ימי אשראי מספקים | 193.30 | 193.30 | 197.07 | 144.72 | 136.78 |
| מחזור תפעולי | 273.89 | 273.89 | 252.57 | 235.32 | 264.23 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.11 | 0 | 0.51 | 0.53 | 0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.11 | 0 | 0.15 | 0.07 | -0.31 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.36 | 0.46 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0 | 0.29 | 0.13 | -1.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.35 | 1.12 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 1.40 | 1.15 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.08 | 0 | 0.43 | 0.49 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0 | 0.16 | 0.18 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -22.63% | 0.00% | 29.49% | 14.38% | -59.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.05 | 3.14 | 3.53 | 4.01 | 5.99 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.42 | 0 | 3.39 | 6.96 | -1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.42 | 0 | 0.97 | 0.93 | 3.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.11 | 0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.41 |
| מכפיל שווי חברה | 3.54 | 3.63 | 2.93 | 4.89 | 5.92 |
| שווי חברה | 1.04B | 1.06B | 877.00M | 950.81M | 919.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.54 | 3.63 | 2.93 | 4.89 | 5.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.49 | 0.43 | 0.49 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -15.18 | 0 | 9.38 | 20.85 | -4.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.18 | 0 | 2.69 | 2.79 | 9.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.66 | 1.66 | 1.50 | 1.38 | 1.26 |
| הון עצמי למניה | 1.64 | 1.64 | 1.50 | 1.39 | 1.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 3.40 | 3.40 | 3.18 | 3.05 | 2.77 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.12 | 0.09 |
| נטל מס | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.33 | 1.33 | 0.76 | 1.60 | 1.64 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.67 | 0 | 3.36 | 4.30 | 1.78 |
הנתונים מוצגים ב-CNY