Yusei Holdings Ltd. (0096) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 325.69M | 340.47M | 98.77M | 84.89M |
| רווח נקי | 101.40M | 96.94M | 79.10M | 55.36M | 51.52M |
| פחת והפחתות | 209.32M | 172.08M | 148.78M | 127.45M | 115.94M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 93.22M | 120.26M | -291.10M | -145.49M |
| יתרת לקוחות | 0 | -104.88M | -61.44M | -201.22M | -40.99M |
| מלאי | 0 | -15.81M | 73.92M | -89.62M | -105.75M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 213.91M | 107.79M | -261.00K | 1.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -310.73M | -36.54M | -7.66M | 207.07M | 62.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -245.91M | -377.25M | -313.61M | -191.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -228.15M | -294.86M | -295.39M | -189.31M |
| רכישות, נטו | 0 | -1.50M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -16.27M | -82.39M | -18.22M | -2.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 50.02M | 35.97M | 229.44M | 97.45M |
| פירעון חוב | 0 | 53.65M | 38.09M | 239.13M | 107.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -8.64M | -8.12M | -8.26M | -8.29M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 5.02M | 6.00M | -1.43M | -1.77M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 0 | 188.89M | 58.24M | 58.71M | 43.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 850.00K | 345.00K | 816.00K | -173.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -188.89M | 130.65M | -468.00K | 15.41M | -9.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 188.89M | 58.24M | 58.71M | 43.29M | 52.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 0 | 188.89M | 58.24M | 58.71M | 43.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | 93.45M | 45.61M | -196.62M | -104.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 325.69M | 340.47M | 98.77M | 84.89M |
| הוצאות הוניות | 0 | -232.24M | -294.86M | -295.39M | -189.31M |
הנתונים מוצגים ב-CNY