LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited (0095) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.04 | 2.06 | 1.05 | 1.52 | 2.09 |
| יחס מהיר | 0.04 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.28 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.11 | -0.06 | -0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.07 | 0.06 | -0.09 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.00 | 0.07 | 0.12 | -0.19 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -75.30B | -21.22B | -16.98B | -16.17B | -12.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.47 | 3.39 | 1.88 | 1.53 | 1.39 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.77 | 0.65 | 0.61 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.41 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 9.97 | 10.29 | 5.74 | 4.55 | 4.03 |
| יחס כיסוי חוב | -0.09 | -0.13 | -0.00 | -0.02 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.65 | -3.18 | -0.23 | 0.50 | 0.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 33.54 | 19.90 | 16.57 | 10.34 | 5.92 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.14 | 5.50 | 7.01 | 7.32 | 7.12 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.28 | -9.25 | -82.70 | -884.01 | 79.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -23.18% | -156.30% | 4.06% | 25.77% | 44.11% |
| שיעור EBIT | -31.78% | -186.76% | -12.48% | -1.63% | 14.36% |
| שיעור EBITDA | -31.35% | -184.67% | -10.86% | -0.65% | 17.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -30.79% | -186.76% | -12.48% | 14.25% | 14.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -82.69% | -557.55% | -153.42% | -30.14% | 29.03% |
| שיעור הרווח הנקי | -70.73% | -471.32% | -139.25% | -34.76% | -31.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -77.50% | -517.70% | -146.31% | -34.86% | -12.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.54% | 84.53% | 90.76% | 115.31% | -107.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 268.52% | 298.54% | 1,228.93% | -211.57% | 202.12% |
| תשואה על הנכסים | -8.29% | -9.03% | -4.99% | -2.02% | -0.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -81.01% | -92.91% | -28.67% | -9.17% | -2.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -5.37% | -5.17% | -1.05% | 1.32% | 0.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.39% | -3.58% | -0.59% | 1.02% | -0.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.29% | -9.03% | -4.99% | -2.02% | -0.73% |
| תשואת רווחים | -805.80% | -550.07% | -255.26% | -62.21% | -12.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 183.79 | 7.06 | 54.48 | 112.17 | 38.57 |
| מחזור זכאים | 1.73 | 0.81 | 0.80 | 0.90 | 0.24 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.09 | 0.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.72 | 3.09 | 0.10 | 7.49 | 0.06 |
| מחזור נכסים | 0.12 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.67 | 0.11 | 0.31 | 0.25 | 0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -208.90 | 4,080.88 | 5,049.20 | 3,755.40 | 12,065.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.99 | 51.70 | 6.70 | 3.25 | 9.46 |
| ימי מלאי | 0 | 4,478.38 | 5,497.78 | 4,155.68 | 13,576.84 |
| ימי אשראי מספקים | 210.89 | 449.20 | 455.28 | 403.54 | 1,520.48 |
| מחזור תפעולי | 1.99 | 4,530.08 | 5,504.48 | 4,158.94 | 13,586.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.33 | 0.71 | -0.71 | -0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | 0.33 | 0.71 | -0.71 | -0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.08 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -12.71 | 848.74 | 8,113.63 | -1,692.03 | -1,114.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -12.71 | 848.74 | 8,113.63 | -1,692.03 | -1,114.71 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.00 | 0.06 | 0.11 | -0.10 | -0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.00 | 1.06 | 0.98 | -0.59 | -1.51 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.65% | 123.80% | 179.39% | -106.20% | -60.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.12 | -0.18 | -0.39 | -1.61 | -7.95 |
| מכפיל מכירות | 0.09 | 0.86 | 0.55 | 0.56 | 2.48 |
| מכפיל הון | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -37.69 | 0.81 | 0.56 | -0.94 | -1.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -40.65 | 0.81 | 0.56 | -0.94 | -1.64 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.01 | 0.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.10 | 0.17 | 0.11 | 0.15 | 0.23 |
| מכפיל שווי חברה | -9.56 | -9.72 | -87.72 | -970.18 | 93.53 |
| שווי חברה | 31.83B | 33.48B | 35.38B | 38.48B | 38.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -9.56 | -9.72 | -87.72 | -970.18 | 93.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.00 | 17.94 | 9.53 | 6.29 | 16.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -1,286.70 | 16.92 | 9.73 | -10.60 | -10.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1,387.91 | 16.90 | 9.73 | -10.61 | -10.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.22 | 2.41 | 4.67 | 5.72 | 6.03 |
| הון עצמי למניה | 1.43 | 1.57 | 3.51 | 4.55 | 4.86 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | -0.07 | 0.05 | -0.16 | 1.44 |
| הכנסות למניה | 1.67 | 0.31 | 0.72 | 1.20 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | -1.18 | -1.46 | -1.01 | -0.42 | -0.14 |
| נטל מס | 0.86 | 0.85 | 0.91 | 1.15 | -1.07 |
| נטל ריבית | 2.60 | 2.99 | 12.29 | 18.44 | 2.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.30 | 0.17 | 0.07 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.00 | -0.19 | -0.64 | 1.97 | 4.84 |
הנתונים מוצגים ב-CNY