LVGEM (China) Real Estate Investment Company Limited (0095) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98B | 3.63B | -3.63B | -3.53B | -2.02B |
| רווח נקי | -10.40B | -5.70B | -1.84B | -730.15M | 1.15B |
| פחת והפחתות | 39.10M | 61.31M | 60.31M | 77.95M | 73.44M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.61B | 3.74B | -4.20B | -6.53B | -4.89B |
| יתרת לקוחות | -40.61M | -4.17M | -3.17M | -59.74M | -42.80M |
| מלאי | -1.24B | -836.43M | -1.84B | -6.47B | -4.84B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 584.68M | 444.46M |
| הון חוזר אחר | 2.89B | 4.58B | -2.36B | -584.68M | -444.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.74B | 5.54B | 2.36B | 3.65B | 1.64B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.31B | 1.08B | -2.36B | 195.13M | 830.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.34M | -448.00K | -2.14M | -3.17M | -10.82M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -261.50M | 236.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -262.00K | -261.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 53.75M | 0 | 261.76M | 600.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.31B | 1.02B | -2.36B | 198.30M | 501.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.72B | -4.47B | 4.98B | 1.26B | 17.43M |
| פירעון חוב | -1.60B | -1.77B | 1.64B | 1.69B | 851.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.21M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -696.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -2.12B | -2.69B | 3.34B | -432.16M | -835.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 183.20M | 597.46M | 486.35M | 1.57B | 3.65B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 13.55M | -135.69M | -75.14M | 5.23M | -10.27M |
| שינוי נטו במזומנים | -414.26M | 111.11M | -1.08B | -2.08B | -1.18B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 597.46M | 486.35M | 1.57B | 3.65B | 4.83B |
| מזומנים בסוף התקופה | 183.20M | 597.46M | 486.35M | 1.57B | 3.65B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.98B | 3.63B | -3.63B | -3.54B | -2.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.98B | 3.63B | -3.63B | -3.53B | -2.02B |
| הוצאות הוניות | -2.34M | -448.00K | -2.14M | -3.17M | -10.82M |
הנתונים מוצגים ב-CNY