Stelux Holdings International Limited (0084) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.22 | 1.22 | 1.04 | 1.06 | 0.74 |
| יחס מהיר | 0.76 | 0.76 | 0.55 | 0.54 | 0.35 |
| יחס מזומנים | 0.36 | 0.36 | 0.19 | 0.15 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.04 | -0.06 | 1.08 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.26 | 0.06 | -0.00 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.47 | 0.47 | 0.10 | -0.00 | 0.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 21.43M | 21.43M | -60.84M | -53.56M | -213.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.23 | 0.24 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.38 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.28 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.50 | 1.56 | 1.58 | 2.51 |
| יחס כיסוי חוב | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 2.23 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.32 | -4.32 | -3.86 | -0.58 | -1.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.90 | 3.21 | 3.14 | 2.76 | 4.89 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.28 | 0.28 | 0.34 | 0.36 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -30.26 | -30.26 | -49.31 | 0.47 | 2.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.37% | 43.37% | 45.65% | 50.25% | 45.33% |
| שיעור EBIT | -11.18% | -11.18% | -13.08% | 66.67% | 10.04% |
| שיעור EBITDA | -0.75% | -0.75% | -0.80% | 77.63% | 19.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.18% | -10.18% | -14.23% | -2.26% | -5.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.02% | -7.02% | -16.77% | 62.76% | 7.40% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.61% | -7.61% | -17.39% | 61.64% | 6.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.56% | -7.56% | -17.36% | 61.67% | 6.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 108.34% | 108.34% | 103.73% | 98.22% | 85.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68.98% | 68.98% | 117.80% | -2,782.98% | -141.58% |
| תשואה על הנכסים | -3.47% | -3.47% | -7.50% | 33.12% | 4.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.18% | -5.20% | -11.72% | 52.19% | 11.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -6.47% | -6.47% | -8.79% | -1.75% | -8.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -5.13% | -5.13% | -6.80% | -1.32% | -4.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -3.52% | -3.52% | -7.76% | 34.26% | 5.06% |
| תשואת רווחים | -63.19% | -70.07% | -138.91% | 558.20% | 72.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.03 | 4.03 | 4.27 | 5.19 | 6.72 |
| מחזור זכאים | 6.73 | 6.73 | 5.89 | 6.85 | 6.80 |
| מחזור מלאי | 1.98 | 1.98 | 1.61 | 1.69 | 1.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.11 | 3.11 | 2.66 | 2.80 | 2.99 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.43 | 0.54 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.50 | 12.53 | 30.29 | -12.73 | -4.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 220.55 | 220.55 | 250.22 | 233.20 | 184.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.55 | 90.55 | 85.46 | 70.27 | 54.35 |
| ימי מלאי | 184.24 | 184.24 | 226.68 | 216.25 | 184.14 |
| ימי אשראי מספקים | 54.24 | 54.24 | 61.93 | 53.32 | 53.69 |
| מחזור תפעולי | 274.80 | 274.80 | 312.14 | 286.52 | 238.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.10 | 0.02 | -0.00 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.09 | 0.02 | -0.03 | 0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.67 | 52.31 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 31.97 | 31.97 | 3.02 | -0.02 | 8.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 31.97 | 31.97 | 3.02 | -0.02 | 8.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.08 | -0.00 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.04 | -0.00 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 131.40% | 145.55% | 21.54% | -36.59% | 77.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.58 | -1.43 | -0.74 | 0.18 | 1.38 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.76 | 0.69 | 4.64 | -2.73 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.67 | 3.11 | -142.94 | 1.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.17 |
| מכפיל שווי חברה | -46.38 | -44.81 | -64.92 | 0.61 | 2.71 |
| שווי חברה | 214.78M | 207.52M | 320.31M | 364.23M | 420.30M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -46.38 | -44.81 | -64.92 | 0.61 | 2.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.33 | 0.52 | 0.47 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.19 | 2.12 | 19.30 | -11.74 | 7.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.12 | 2.05 | 12.92 | -614.22 | 6.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.86 | 0.86 | 0.84 | 0.83 | 0.35 |
| הון עצמי למניה | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.87 | 0.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | -0.08 | -0.04 | 0.02 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 0.73 | 0.77 |
| רווח נקי למניה | -0.05 | -0.05 | -0.10 | 0.45 | 0.05 |
| נטל מס | 1.08 | 1.08 | 1.04 | 0.98 | 0.85 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.63 | 1.28 | 0.94 | 0.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.20 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.14 | -2.14 | -0.24 | -0.00 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-HKD