Stelux Holdings International Limited (0084) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.27M | 24.79M | -593.00K | 61.58M | 92.45M |
| רווח נקי | -47.22M | -103.15M | 473.15M | 50.80M | -106.72M |
| פחת והפחתות | 64.78M | 75.55M | 84.12M | 74.48M | 100.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 79.51M | 62.70M | -38.55M | 30.29M | 45.34M |
| יתרת לקוחות | 21.59M | 17.25M | -44.05M | 16.77M | 13.20M |
| מלאי | 71.65M | 46.85M | 12.55M | 44.08M | 904.00K |
| יתרת ספקים | -13.73M | 0 | -7.05M | -30.56M | 31.24M |
| הון חוזר אחר | 0 | -1.40M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.20M | -10.31M | -519.32M | -93.98M | 53.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 48.13M | 54.57M | 147.25M | 112.85M | -9.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.17M | -8.20M | -30.42M | -7.22M | -9.12M |
| רכישות, נטו | 51.30M | 44.10M | 174.45M | 120.07M | 8.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 18.67M | 3.22M | 120.00M | 228.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -83.41M | -61.75M | -174.10M | -198.46M | -138.31M |
| פירעון חוב | -25.47M | 7.91M | -108.86M | -131.03M | -38.92M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -839.00K | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -57.94M | -68.82M | -65.24M | -67.43M | -99.39M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 138.59M | 83.34M | 67.71M | 85.43M | 112.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.73M | -1.98M | 9.73M | -2.67M | -3.25M |
| שינוי נטו במזומנים | 55.25M | 15.63M | -17.72M | -26.70M | -58.22M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 83.34M | 67.71M | 85.43M | 112.12M | 170.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 138.59M | 83.34M | 67.71M | 85.43M | 112.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | 98.10M | 16.59M | -31.02M | 54.36M | 83.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 101.27M | 24.79M | -593.00K | 61.58M | 92.45M |
| הוצאות הוניות | -3.17M | -8.20M | -30.42M | -7.22M | -9.12M |
הנתונים מוצגים ב-HKD