China Overseas Grand Oceans Group Limited (0081) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 5.31 | 9.39 | 1.96 | 1.77 | 1.64 |
| יחס מהיר | 5.31 | 3.30 | 0.60 | 0.45 | 0.39 |
| יחס מזומנים | 4.55 | 2.30 | 0.44 | 0.32 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | -0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.95 | 0.19 | 0.70 | 0.67 | -0.31 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -42.65B | 28.99B | 29.57B | 29.73B | 11.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.29 | 0.27 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.19 | 1.23 | 1.28 | 1.39 | 1.66 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.55 | 0.56 | 0.58 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.49 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.64 | 3.75 | 4.11 | 4.86 | 6.04 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.09 | 0.11 | 0.16 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.93 | 30.62 | 37.17 | 64.48 | 98.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.43 | 6.15 | 6.78 | 5.40 | 4.78 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.69 | 10.96 | 11.29 | 12.27 | 16.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.91 | 6.42 | 5.49 | 4.08 | 2.62 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.88% | 9.89% | 9.85% | 11.19% | 17.93% |
| שיעור EBIT | 6.20% | 4.75% | 4.84% | 7.42% | 14.93% |
| שיעור EBITDA | 6.58% | 5.09% | 5.10% | 7.63% | 15.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.27% | 4.15% | 4.82% | 7.46% | 10.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.74% | 3.70% | 4.71% | 7.31% | 10.40% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.96% | 0.83% | 2.08% | 4.08% | 5.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.44% | 1.49% | 2.65% | 3.59% | 5.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 20.13% | 22.31% | 44.15% | 55.83% | 52.69% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.03% | 89.34% | 97.77% | 98.01% | 95.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.30% | 0.26% | 0.74% | 1.51% | 1.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.09% | 0.96% | 3.04% | 7.35% | 9.37% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.75% | 1.43% | 3.28% | 5.95% | 6.41% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.50% | 0.52% | 1.55% | 2.45% | 3.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.30% | 0.26% | 0.74% | 1.52% | 1.55% |
| תשואת רווחים | 4.07% | 4.81% | 16.12% | 28.55% | 30.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 117.37 | 6.81 | 9.53 | 354.75 | 14.41 |
| מחזור זכאים | 4.01 | 3.30 | 3.42 | 3.15 | 3.05 |
| מחזור מלאי | 0 | 0.47 | 0.49 | 0.47 | 0.43 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.28 | 23.57 | 55.10 | 66.16 | 49.68 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.36 | 0.37 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.57 | 0.47 | 0.75 | 0.87 | 0.88 |
| מחזור המרת מזומנים | -87.81 | 724.38 | 675.92 | 665.76 | 746.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.11 | 53.60 | 38.29 | 1.03 | 25.32 |
| ימי מלאי | 0 | 781.27 | 744.30 | 780.48 | 841.17 |
| ימי אשראי מספקים | 90.92 | 110.50 | 106.66 | 115.75 | 119.57 |
| מחזור תפעולי | 3.11 | 834.88 | 782.58 | 781.51 | 866.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.81 | 0.61 | 2.54 | 2.56 | -1.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.81 | 0.61 | 2.53 | 2.55 | -1.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 23.73 | 8.16 | 19.47 | 13.30 | -7.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 583.87 | 278.33 | 1,669.91 | 308.29 | -1,651.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.06 | 0.22 | 0.21 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.06 | 0.20 | 0.16 | -0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 75.07% | 34.43% | 152.48% | 112.47% | -43.19% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.64 | 20.78 | 6.20 | 3.50 | 3.30 |
| מכפיל מכירות | 0.24 | 0.17 | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.33 | 2.90 | 0.66 | 0.89 | -2.32 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.33 | 2.89 | 0.66 | 0.89 | -2.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -12.93 | -0.30 | -0.11 | -0.12 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.31 |
| מכפיל שווי חברה | 6.49 | 9.79 | 8.01 | 5.96 | 3.83 |
| שווי חברה | 15.56B | 18.40B | 18.77B | 25.64B | 33.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.48 | 9.79 | 8.01 | 5.96 | 3.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.50 | 0.41 | 0.45 | 0.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.42 | 8.44 | 2.08 | 2.83 | -7.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.42 | 8.41 | 2.08 | 2.82 | -7.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.62 | 10.59 | 10.46 | 10.62 | 12.03 |
| הון עצמי למניה | 8.99 | 8.89 | 8.82 | 8.79 | 9.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.70 | 0.60 | 0.44 | 0.51 | 0.49 |
| הכנסות למניה | 10.25 | 10.36 | 12.89 | 15.85 | 16.55 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.09 | 0.27 | 0.65 | 0.91 |
| נטל מס | 0.20 | 0.22 | 0.44 | 0.56 | 0.53 |
| נטל ריבית | 0.76 | 0.78 | 0.97 | 0.98 | 0.70 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.57 | 1.60 | 4.18 | 3.95 | -1.23 |
הנתונים מוצגים ב-CNY