China Overseas Grand Oceans Group Limited (0081) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19B | 9.03B | 9.10B | -4.49B | -3.69B |
| רווח נקי | 1.37B | 2.16B | 2.30B | 3.66B | 6.09B |
| פחת והפחתות | 125.94M | 122.40M | 116.81M | 94.70M | 109.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.92B | 7.85B | 6.02B | -5.66B | -8.38B |
| יתרת לקוחות | -824.56M | 684.36M | 954.02M | 10.92B | 5.22B |
| מלאי | 12.58B | 23.68B | 24.84B | 6.38B | -32.48B |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 1.04B | 5.06B |
| הון חוזר אחר | -9.84B | -16.51B | -19.78B | -24.01B | 13.81B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.22B | -1.11B | 659.95M | 2.39B | -4.68B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 93.07M | 187.07M | -1.53B | -1.45B | -1.12B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.86M | -5.41M | -29.51M | -2.72M | -44.63M |
| רכישות, נטו | 23.17M | 0 | 0 | 2.73B | 1.82B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -508.42M | -4.69B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 799.58M | 4.08B |
| פעילויות השקעה אחרות | 77.76M | 187.07M | -1.50B | -4.47B | -2.28B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.64B | -7.55B | -6.96B | 486.87M | 7.32B |
| פירעון חוב | -620.94M | -4.24B | -4.39B | 781.20M | 5.27B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -260.27M | -458.39M | -654.72M | -594.76M | -1.01B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.76B | -2.85B | -1.92B | 300.44M | 3.06B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.37B | 21.74B | 20.06B | 32.93B | 39.75B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -5.38M | 3.41M | 23.39M | 37.79M | -7.16M |
| שינוי נטו במזומנים | -368.74M | 1.67B | 630.45M | -442.84M | -667.24M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.74B | 20.06B | 19.43B | 39.75B | 33.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.37B | 21.74B | 20.06B | 32.93B | 39.75B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.18B | 9.02B | 9.07B | -4.49B | -3.74B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.19B | 9.03B | 9.10B | 486.42M | -6.86B |
| הוצאות הוניות | -7.86M | -5.41M | -29.51M | -2.72M | -44.63M |
הנתונים מוצגים ב-CNY