Regal Hotels International Holdings Limited (0078) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.22 | 0.23 | 0.45 | 1.43 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 1.40 | 0.56 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.08 | 0.17 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | -0.03 | -0.12 | -0.07 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.11 | 0.23 | 0.08 | 0.16 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.26 | 0.09 | 0.19 | -0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.87B | -16.72B | -14.29B | -12.50B | -12.68B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.69 | 0.73 | 0.62 | 0.57 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.08 | 3.45 | 1.91 | 1.48 | 1.38 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.78 | 0.66 | 0.60 | 0.58 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.50 | 0.70 | 0.57 | 0.55 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.04 | 4.70 | 3.06 | 2.61 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.05 | 0.07 | -0.12 | -0.04 | 0.11 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.07 | -0.14 | -1.32 | -0.83 | 0.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 44.29 | 32.40 | 6.80 | 6.25 | 5.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.55 | 19.49 | 18.47 | 19.09 | 17.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 27.25 | 32.74 | -21.50 | -85.90 | 23.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.37% | 7.95% | 37.67% | 36.40% | 12.78% |
| שיעור EBIT | -1.63% | -3.81% | -96.47% | -44.65% | 0.67% |
| שיעור EBITDA | 18.28% | 17.65% | -38.69% | -10.14% | 34.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.63% | -3.81% | -71.73% | -44.65% | 0.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.64% | -45.27% | -149.06% | -108.87% | -24.32% |
| שיעור הרווח הנקי | -13.10% | -43.53% | -142.28% | -99.98% | -25.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -8.76% | -47.41% | -149.69% | -107.78% | -22.46% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 197.25% | 96.16% | 95.45% | 91.84% | 106.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 407.93% | 1,187.17% | 207.80% | 243.80% | -3,650.00% |
| תשואה על הנכסים | -1.66% | -5.25% | -10.40% | -6.28% | -1.56% |
| תשואה על ההון העצמי | -6.04% | -24.70% | -31.81% | -16.40% | -4.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.33% | -0.62% | -6.71% | -3.19% | 0.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.21% | -0.47% | -5.35% | -2.82% | 0.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.66% | -5.25% | -10.40% | -6.28% | -1.56% |
| תשואת רווחים | -108.38% | -234.41% | -113.35% | -69.22% | -16.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.42 | 20.19 | 6.64 | 1.89 | 3.60 |
| מחזור זכאים | 60.28 | 48.09 | 15.76 | 2.91 | 4.10 |
| מחזור מלאי | 9.67 | 9.77 | 1.12 | 10.11 | 1.08 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.17 | 0.16 | 0.10 | 0.10 | 0.09 |
| מחזור נכסים | 0.13 | 0.12 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.50 | -0.73 | -2.40 | -8.05 | 2.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.99 | 47.83 | 357.68 | 103.42 | 350.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.28 | 18.07 | 54.94 | 192.72 | 101.28 |
| ימי מלאי | 37.76 | 37.34 | 325.90 | 36.09 | 338.38 |
| ימי אשראי מספקים | 6.06 | 7.59 | 23.16 | 125.39 | 89.02 |
| מחזור תפעולי | 54.04 | 55.42 | 380.84 | 228.81 | 439.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.03 | 1.51 | 0.48 | 0.62 | -0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.98 | 1.46 | 0.39 | 0.56 | -0.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.97 | 0.82 | 0.90 | 1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 20.85 | 31.25 | 5.42 | 9.90 | -1.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 20.85 | 31.25 | 5.45 | 9.90 | -1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.49 | 0.23 | 0.31 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 262.63% | 256.87% | 15.27% | 19.31% | -5.68% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.69 | -0.39 | -0.88 | -1.44 | -6.08 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.19 | 1.26 | 1.44 | 1.57 |
| מכפיל הון | 0.05 | 0.11 | 0.28 | 0.24 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.38 | 0.39 | 6.55 | 5.18 | -17.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.38 | 5.35 | 4.65 | -27.84 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.01 | -0.02 | -0.00 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.05 | 0.11 | 0.28 | 0.24 | 0.25 |
| מכפיל שווי חברה | 27.91 | 33.80 | -24.74 | -100.15 | 27.61 |
| שווי חברה | 14.23B | 16.46B | 17.48B | 18.20B | 17.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 27.91 | 33.80 | -24.74 | -100.15 | 27.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.10 | 5.97 | 9.57 | 10.15 | 9.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.08 | 12.50 | 49.94 | 36.40 | -107.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.31 | 12.10 | 40.78 | 32.72 | -170.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.17 | 5.33 | 9.14 | 12.36 | 12.96 |
| הון עצמי למניה | 8.05 | 5.41 | 9.09 | 12.16 | 12.60 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.32 | -0.05 | -0.00 | 0.01 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 3.10 | 3.07 | 2.03 | 1.99 | 2.04 |
| רווח נקי למניה | -0.41 | -1.34 | -2.89 | -1.99 | -0.53 |
| נטל מס | 1.97 | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 1.06 |
| נטל ריבית | 4.08 | 11.87 | 1.55 | 2.44 | -36.50 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.25 | -1.09 | -0.16 | -0.29 | 0.22 |
הנתונים מוצגים ב-HKD