דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Regal Hotels International Holdings Limited (0078) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.36B428.60M556.10M-103.30M-86.70M
רווח נקי-1.25B-2.72B-1.91B-473.10M-494.40M
פחת והפחתות592.10M603.30M618.60M623.80M537.10M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר887.60M-37.20M155.30M-367.60M162.30M
יתרת לקוחות34.60M17.30M81.70M-101.80M11.60M
מלאי745.10M-900.00K-5.80M-164.30M-117.60M
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר107.90M-53.60M79.40M-101.50M268.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן1.13B3.19B1.69B426.40M-30.70M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה333.10M574.20M-112.60M-288.90M696.50M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-43.50M-78.60M-55.80M-60.00M-511.10M
רכישות, נטו204.00M000-19.20M
רכישת השקעות-700.00K-1.20M-51.50M-617.60M-2.13B
מכירת השקעות / פירעון השקעות80.40M500.00K53.40M370.30M3.12B
פעילויות השקעה אחרות92.90M574.20M-114.50M18.40M237.30M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.93B-1.54B-886.00M-358.30M-1.35B
פירעון חוב-1.23B-618.50M545.10M324.80M-849.60M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-500.00K000
פעילויות מימון אחרות-708.60M-919.30M-1.43B-683.10M-500.90M
יתרת מזומנים בסוף התקופה204.40M450.70M987.10M917.10M1.42B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-4.80M-900.00K400.00K-4.80M13.60M
שינוי נטו במזומנים-246.30M-536.40M-442.10M-442.50M-466.10M
מזומנים בתחילת התקופה450.70M987.10M1.43B1.42B2.67B
מזומנים בסוף התקופה204.40M450.70M987.10M917.10M1.42B
תזרים מזומנים חופשי1.32B350.00M499.90M-163.30M-597.80M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.36B428.60M556.10M209.50M174.30M
הוצאות הוניות-43.50M-78.60M-56.20M-60.00M-511.10M

הנתונים מוצגים ב-HKD

Regal Hotels International Holdings Limited - תזרים מזומנים