Meta Media Holdings Limited (0072) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.89 | 0.98 | 1.05 | 1.08 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.58 | 0.68 | 0.74 | 0.80 | 0.93 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.08 | -0.05 | -0.02 | -0.01 | -0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.07 | 0.05 | 0.19 | 0.15 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -71.60M | -41.23M | -12.94M | -45.82M | -10.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.33 | 0.27 | 0.33 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.43 | 1.15 | 0.79 | 1.03 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.54 | 0.44 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.88 | 3.45 | 2.90 | 3.08 | 3.02 |
| יחס כיסוי חוב | -0.11 | -0.04 | -0.03 | 0.04 | -0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -5.02 | -4.14 | -0.74 | -1.88 | -7.72 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.22 | 1.82 | 1.73 | 2.17 | 1.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.46 | 0.45 | 0.40 | 0.55 | 0.59 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.91 | -26.67 | -39.50 | 19.44 | -8.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.84% | 34.21% | 36.26% | 37.60% | 31.01% |
| שיעור EBIT | -9.09% | -6.51% | -3.78% | -5.43% | -16.81% |
| שיעור EBITDA | -5.44% | -1.60% | -0.87% | 2.56% | -6.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.98% | -7.52% | -2.04% | -5.28% | -16.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.80% | -9.48% | -4.88% | -8.23% | -18.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -11.24% | -10.08% | -4.75% | -9.13% | -18.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -11.17% | -9.71% | -5.31% | -9.05% | -19.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 104.06% | 106.26% | 97.16% | 110.98% | 99.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.19% | 126.06% | 239.45% | 155.90% | 115.72% |
| תשואה על הנכסים | -7.22% | -6.38% | -2.88% | -5.14% | -9.79% |
| תשואה על ההון העצמי | -25.46% | -22.02% | -8.35% | -15.83% | -29.57% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.98% | -10.27% | -2.50% | -5.67% | -15.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.46% | -6.19% | -1.63% | -3.78% | -10.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.34% | -7.30% | -3.25% | -5.73% | -10.91% |
| תשואת רווחים | -45.17% | -38.51% | -19.61% | -46.39% | -52.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.45 | 2.21 | 2.46 | 2.50 | 2.17 |
| מחזור זכאים | 2.79 | 2.78 | 2.31 | 3.17 | 3.32 |
| מחזור מלאי | 2.54 | 2.54 | 2.51 | 2.70 | 3.00 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.05 | 3.05 | 2.77 | 2.15 | 1.76 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.56 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -17.24 | 81.29 | 18.52 | 8.74 | 4.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 161.58 | 177.34 | 135.39 | 166.02 | 180.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 148.71 | 165.20 | 148.10 | 145.91 | 168.57 |
| ימי מלאי | 143.86 | 143.50 | 145.45 | 135.32 | 121.47 |
| ימי אשראי מספקים | 130.99 | 131.36 | 158.16 | 115.21 | 109.89 |
| מחזור תפעולי | 292.57 | 308.70 | 293.55 | 281.23 | 290.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.07 | 0.06 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.24 | -2.04 | 0.83 | 0.93 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.17 | 1.00 | 5.96 | 14.26 | 3.69 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.17 | 1.00 | 5.96 | 14.26 | 3.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.04 | 0.18 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.93% | -17.74% | 27.37% | 31.29% | 12.31% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.21 | -2.60 | -5.10 | -2.16 | -1.90 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.20 | 0.36 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.57 | 0.43 | 0.34 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.91 | -5.64 | 3.65 | 3.20 | 8.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.30 | 11.48 | 3.04 | 2.97 | 5.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.02 | 0.10 | 0.04 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.57 | 0.43 | 0.34 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | -13.48 | -42.98 | -67.27 | 27.12 | -14.08 |
| שווי חברה | 251.82M | 249.01M | 211.51M | 265.18M | 338.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -13.48 | -42.98 | -67.27 | 27.12 | -14.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.73 | 0.69 | 0.59 | 0.70 | 0.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -17.43 | -14.85 | 8.85 | 11.28 | 20.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.53 | 30.25 | 7.37 | 10.49 | 15.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | 0.36 | 0.46 | 0.50 | 0.56 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.38 | 0.47 | 0.51 | 0.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | -0.02 | -0.09 | -0.10 | -0.03 |
| הכנסות למניה | 0.78 | 0.82 | 0.83 | 0.88 | 0.86 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.08 | -0.04 | -0.08 | -0.16 |
| נטל מס | 1.04 | 1.06 | 0.97 | 1.11 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.19 | 1.46 | 1.29 | 1.52 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.26 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.30 | -0.23 | -1.63 | -0.81 | -0.32 |
הנתונים מוצגים ב-CNY