Meta Media Holdings Limited (0072) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.23M | 28.72M | 25.28M | 22.54M | -5.24M |
| רווח נקי | -35.45M | -17.63M | -31.40M | -70.22M | 2.89M |
| פחת והפחתות | 17.71M | 23.03M | 30.48M | 38.31M | 37.54M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.90M | 21.33M | 13.48M | 41.25M | -56.54M |
| יתרת לקוחות | 18.29M | 5.49M | 21.68M | 13.10M | -33.06M |
| מלאי | -3.11M | -2.13M | -2.21M | -1.57M | -4.62M |
| יתרת ספקים | -11.27M | 0 | 0 | -13.10M | 33.06M |
| הון חוזר אחר | -1.00M | 17.98M | -5.99M | 42.82M | -51.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.07M | 1.98M | 12.72M | 13.21M | 10.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 7.45M | 25.59M | 19.57M | -36.50M | -5.84M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.10M | -2.53M | -1.11M | -6.11M | -6.56M |
| רכישות, נטו | 628.31K | 0 | 758.00K | -6.00M | 100.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 14.92M | 28.12M | 19.92M | -24.39M | -25.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 15.82M | -51.46M | -53.25M | 3.66M | 26.10M |
| פירעון חוב | 18.16M | -15.80M | -28.83M | 3.18M | 45.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.28M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.34M | -36.94M | -24.43M | 487.00K | -19.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 36.06M | 37.82M | 35.93M | 40.83M | 47.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -31.60M | -954.00K | 3.50M | 3.65M | -3.62M |
| שינוי נטו במזומנים | -92.78K | 1.89M | -4.91M | -6.65M | 11.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.15M | 35.93M | 40.83M | 47.48M | 36.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 36.06M | 37.82M | 35.93M | 40.83M | 47.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.76M | 23.90M | 23.51M | 16.43M | -11.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.23M | 28.72M | 25.28M | 22.54M | -5.24M |
| הוצאות הוניות | -8.23M | -4.82M | -1.77M | -6.11M | -6.56M |
הנתונים מוצגים ב-CNY